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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 837.00 | 24 248.00 | 10 588.00 | 34 837.00 |
AH Fonds commercial | 168 385.00 | | 168 385.00 | 168 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 098.00 | 146 060.00 | 103 039.00 | 249 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 471.00 | 45 844.00 | 17 627.00 | 63 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 910.00 | | 200 910.00 | 200 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 439.00 | 216 152.00 | 513 287.00 | 729 439.00 |
BN En cours de production de biens | 170 932.00 | | 170 932.00 | 170 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 758.00 | 5 798.00 | 379 960.00 | 385 758.00 |
BZ Autres créances | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
CF Disponibilités | 306 339.00 | | 306 339.00 | 306 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 153.00 | 5 798.00 | 984 355.00 | 990 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 592.00 | 221 950.00 | 1 497 642.00 | 1 719 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 264 223.00 | 248 146.00 | | 264 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | 16 077.00 | | 31 080.00 |
DL TOTAL (I) | 499 856.00 | 468 776.00 | | 499 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 060.00 | 495 928.00 | | 496 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 390.00 | 36 326.00 | | 49 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 613.00 | 34 528.00 | | 51 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 994.00 | 96 123.00 | | 166 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 127.00 | 165 091.00 | | 180 127.00 |
EA Autres dettes | 53 602.00 | 45 464.00 | | 53 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 786.00 | 873 462.00 | | 997 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 642.00 | 1 342 238.00 | | 1 497 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 065.00 | | 18 438.00 | 742 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 065.00 | 729 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 282.00 | 203 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 783.00 | 312 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 346.00 | | 8 158.00 | 203 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 080.00 | | 10 271.00 | 325 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 639.00 | | 9.00 | 213 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 037.00 | 33 179.00 | 31 065.00 | 214 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 423.00 | 4 108.00 | 8 282.00 | 28 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 615.00 | 29 072.00 | 22 783.00 | 185 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 994.00 | 166 994.00 | | 166 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 378 800.00 | 378 800.00 | | 378 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VC Groupe et associés | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 060.00 | 180 757.00 | 315 304.00 | 496 060.00 |
VI Groupe et associés | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 621.00 | 512 883.00 | 12 738.00 | 525 621.00 |
VW T.V.A. | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 173.00 | 630 869.00 | 315 304.00 | 946 173.00 |