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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 274 820.00 | 115 808.00 | 159 011.00 | 274 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 618.00 | 87 280.00 | 18 337.00 | 105 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 248.00 | 201 984.00 | 2 263.00 | 204 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 640.00 | 414 874.00 | 212 766.00 | 627 640.00 |
BT Marchandises | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 051.00 | | 193 051.00 | 193 051.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CF Disponibilités | 276 075.00 | | 276 075.00 | 276 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 436.00 | | 540 436.00 | 540 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 077.00 | 414 874.00 | 753 202.00 | 1 168 077.00 |
CU Autres participations | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 323.00 | 24 060.00 | | 43 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 398.00 | 83 049.00 | | 93 398.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 355.00 | 405 707.00 | | 418 355.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293.00 | 68 994.00 | | -1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 571 707.00 | 599 733.00 | | 571 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 264.00 | 25 313.00 | | 15 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 406.00 | 28 134.00 | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 090.00 | 42 959.00 | | 43 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 940.00 | 57 250.00 | | 96 940.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 1 040.00 | | 1 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 446.00 | 10 535.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 495.00 | 165 231.00 | | 181 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 202.00 | 764 964.00 | | 753 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 229.00 | 149 967.00 | | 171 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 481.00 | | 3 835.00 | 645 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 676.00 | 627 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 587.00 | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 089.00 | 615 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 185.00 | | 3 835.00 | 631 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 841.00 | 24 709.00 | 21 676.00 | 411 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | 2 587.00 | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 453.00 | 24 709.00 | 19 089.00 | 399 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 193 051.00 | 193 051.00 | | 193 051.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 264.00 | 4 998.00 | 10 265.00 | 15 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 610.00 | 199 572.00 | 38.00 | 199 610.00 |
VW T.V.A. | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 495.00 | 171 229.00 | 10 265.00 | 181 495.00 |