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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AH Fonds commercial | 191 147.00 | | 191 147.00 | 191 147.00 |
AN Terrains | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AP Constructions | 210 906.00 | 210 906.00 | | 210 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 590.00 | 43 479.00 | 111.00 | 43 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 517.00 | 255 581.00 | 28 936.00 | 284 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 500.00 | 514 216.00 | 221 284.00 | 735 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 698.00 | 514 216.00 | 239 483.00 | 753 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
DH Report à nouveau | -20 340.00 | | | -20 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | -20 340.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 139 708.00 | 137 179.00 | | 139 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 921.00 | 44 992.00 | | 44 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 2 523.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | 13 318.00 | | 8 849.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 775.00 | 100 834.00 | | 99 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 483.00 | 238 012.00 | | 239 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
FG Production vendue services | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 093.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 494.00 | 16 435.00 | | 4 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 104.00 | 9 615.00 | | 4 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | | | 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 922.00 | 73 433.00 | | 109 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 393.00 | 93 773.00 | | 107 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529.00 | -20 340.00 | | 2 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | 6 149.00 | | 7 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 274.00 | 2 594.00 | | 2 274.00 |
ST Autres comptes | 10 707.00 | 8 066.00 | | 10 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 879.00 | 16 794.00 | | 16 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 299.00 | 590.00 | | 2 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 168.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | 6 317.00 | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 198.00 | 12 050.00 | | 20 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 116.00 | 5 147.00 | | 10 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 159.00 | 28 044.00 | | 32 159.00 |