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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
AP Constructions | 73 264.00 | 59 125.00 | 14 138.00 | 73 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 593.00 | 166 598.00 | 13 995.00 | 180 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 136.00 | 122 186.00 | 30 949.00 | 153 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 783.00 | 405 313.00 | 173 470.00 | 578 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 314.00 | | 310 314.00 | 310 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 984.00 | 158 258.00 | 2 153 725.00 | 2 311 984.00 |
BZ Autres créances | 279 883.00 | | 279 883.00 | 279 883.00 |
CF Disponibilités | 1 430 140.00 | | 1 430 140.00 | 1 430 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 923.00 | 158 258.00 | 4 262 664.00 | 4 420 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 706.00 | 563 572.00 | 4 436 134.00 | 4 999 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 944.00 | | | 312 944.00 |
DL TOTAL (I) | 598 023.00 | | | 598 023.00 |
DP Provisions pour risques | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 081.00 | | | 436 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937 973.00 | | | 937 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 507.00 | | | 1 731 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 924.00 | | | 517 924.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 277.00 | | | 3 806 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 134.00 | | | 4 436 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 947.00 | | | 2 532 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
FG Production vendue services | 7 715 919.00 | | 7 715 919.00 | 7 715 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 829.00 | | 7 722 829.00 | 7 722 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 328.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 620 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 790.00 | | | 257 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 198.00 | | | 290 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 682.00 | | | 284 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 504.00 | | | 8 050 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 560.00 | | | 7 737 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 944.00 | | | 312 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 183.00 | | 14 171.00 | 574 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 578 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 570.00 | 406 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 394.00 | | 14 171.00 | 402 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 289.00 | 28 594.00 | 9 570.00 | 386 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 204.00 | 198.00 | | 57 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 085.00 | 28 396.00 | 9 570.00 | 329 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 284.00 | 3 250.00 | 28 700.00 | 57 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 284.00 | 3 250.00 | 28 700.00 | 57 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 508.00 | 1 731 508.00 | | 1 731 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 925.00 | 517 925.00 | | 517 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 985.00 | 2 311 985.00 | | 2 311 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 082.00 | 100 726.00 | 335 356.00 | 436 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 884.00 | 279 884.00 | | 279 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 321.00 | 2 607 309.00 | 114 012.00 | 2 721 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 303.00 | 2 532 947.00 | 335 356.00 | 2 868 303.00 |