| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 971.00 | 745.00 | 1 716.00 |
BF Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 908.00 | 971.00 | 3 045 936.00 | 3 046 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 066.00 | 97 550.00 | 1 739 515.00 | 1 837 066.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CF Disponibilités | 2 709 334.00 | | 2 709 334.00 | 2 709 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 038.00 | 97 550.00 | 4 479 487.00 | 4 577 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 946.00 | 98 522.00 | 7 525 424.00 | 7 623 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 446 614.00 | 3 863 933.00 | | 5 446 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 209.00 | 1 582 680.00 | | 1 274 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 823.00 | 5 501 614.00 | | 6 775 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 983.00 | 200 131.00 | | 53 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 616.00 | 575 735.00 | | 695 616.00 |
EA Autres dettes | | 1 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 600.00 | 776 888.00 | | 749 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 424.00 | 6 278 502.00 | | 7 525 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 600.00 | 776 888.00 | | 749 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 735 817.00 | 54 875.00 | 9 790 692.00 | 9 735 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 735 817.00 | 54 875.00 | 9 790 692.00 | 9 735 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 028 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 114.00 | | | -21 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 601.00 | 620 991.00 | | 463 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 071.00 | 10 306 431.00 | | 9 847 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 862.00 | 8 723 751.00 | | 8 572 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 209.00 | 1 582 680.00 | | 1 274 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 646.00 | | 45 870.00 | 3 643 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 608.00 | 3 045 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 608.00 | 3 046 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | 829.00 | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642 758.00 | | 45 041.00 | 3 642 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | 84.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 84.00 | | 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 400.00 | | 3 849.00 | 101 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 400.00 | | 3 849.00 | 101 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 400.00 | | 3 849.00 | 101 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 930.00 | 300 930.00 | | 300 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 486.00 | 148 486.00 | | 148 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 807.00 | 22 802.00 | | 22 807.00 |
UP Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 191.00 | 45 041.00 | 150.00 | 45 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 288.00 | 1 684 288.00 | | 1 684 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 775.00 | 10 000.00 | 10 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 895.00 | 1 902 745.00 | 3 010 150.00 | 4 912 895.00 |
VW T.V.A. | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 600.00 | 749 600.00 | | 749 600.00 |