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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127.00 | 5 917.00 | 210.00 | 6 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 304 535.00 | 66 429.00 | 21 238 106.00 | 21 304 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 948 142.00 | 1 624 254.00 | 21 323 888.00 | 22 948 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 151 916.00 | 100 763.00 | 18 051 153.00 | 18 151 916.00 |
CF Disponibilités | 2 174 794.00 | | 2 174 794.00 | 2 174 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 328 890.00 | 100 763.00 | 20 228 127.00 | 20 328 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 277 032.00 | 1 725 017.00 | 41 552 015.00 | 43 277 032.00 |
CU Autres participations | 1 610 368.00 | 1 524 796.00 | 85 572.00 | 1 610 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 25 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 213 601.00 | 9 213 601.00 | | 9 213 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 786.00 | 265 840.00 | | 548 786.00 |
DL TOTAL (I) | 38 522 387.00 | 18 239 440.00 | | 38 522 387.00 |
DP Provisions pour risques | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 367.00 | 41 697.00 | | 75 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 635.00 | 107 965.00 | | 141 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 471.00 | 18 490 775.00 | | 1 748 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 320.00 | 107 749.00 | | 575 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 600.00 | | |
EA Autres dettes | 564 201.00 | 660 164.00 | | 564 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 993.00 | 19 263 288.00 | | 2 887 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 552 015.00 | 37 610 693.00 | | 41 552 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 748 471.00 | | | 1 748 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 978.00 | | 167 978.00 | 167 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 978.00 | | 167 978.00 | 167 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 408.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321 831.00 | 2 265.00 | | 1 321 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 831.00 | 3 942.00 | | 1 321 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 221.00 | 2 265.00 | | 2 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 8 086.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319 610.00 | -4 144.00 | | 1 319 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 428.00 | -280 578.00 | | 49 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 860.00 | 3 295 427.00 | | 4 271 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 073.00 | 3 029 587.00 | | 3 723 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 786.00 | 265 840.00 | | 548 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 703 608.00 | | 8 489 915.00 | 26 703 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100 116.00 | 10 145 266.00 | 22 914 903.00 | 2 100 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100 116.00 | 10 145 266.00 | 22 948 142.00 | 2 100 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 670 369.00 | | 8 489 915.00 | 26 670 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 263.00 | 766.00 | | 32 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 766.00 | | 5 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 965.00 | 56 408.00 | 22 738.00 | 107 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 559.00 | 66 429.00 | | 1 625 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 524.00 | 122 837.00 | 22 738.00 | 1 733 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 408.00 | 22 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 652.00 | 650 652.00 | | 650 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 320.00 | 575 320.00 | | 575 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 201.00 | 564 201.00 | | 564 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 304 535.00 | 21 304 535.00 | | 21 304 535.00 |
VC Groupe et associés | 18 101 075.00 | 10 701 075.00 | 7 400 000.00 | 18 101 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 820.00 | 1 097 820.00 | | 1 097 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VP Divers | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 457 530.00 | 32 057 530.00 | 7 400 000.00 | 39 457 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 993.00 | 2 887 993.00 | | 2 887 993.00 |