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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
AP Constructions | 363 121.00 | 342 440.00 | 20 681.00 | 363 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 400.00 | 1 559 368.00 | 148 032.00 | 1 707 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 435.00 | 97 769.00 | 16 665.00 | 114 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 042.00 | 1 999 577.00 | 194 465.00 | 2 194 042.00 |
BT Marchandises | 542 435.00 | | 542 435.00 | 542 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 447.00 | | 154 447.00 | 154 447.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CF Disponibilités | 517 305.00 | | 517 305.00 | 517 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 746.00 | | 1 237 746.00 | 1 237 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 788.00 | 1 999 577.00 | 1 432 211.00 | 3 431 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 958 671.00 | | | 958 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 869.00 | | | 1 258 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 343.00 | | | 173 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 211.00 | | | 1 432 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 939.00 | 88 455.00 | | 1 904 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 939.00 | 88 455.00 | | 1 904 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 034.00 | 21 219.00 | 11 815.00 | 33 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 307.00 | 154 492.00 | 11 815.00 | 166 307.00 |