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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
AH Fonds commercial | 405 065.00 | | 405 065.00 | 405 065.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 576.00 | 2 057 944.00 | 111 631.00 | 2 169 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 907.00 | 619 679.00 | 7 228.00 | 626 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 931.00 | 2 777 860.00 | 536 071.00 | 3 313 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 044.00 | | 341 044.00 | 341 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 721.00 | | 755 721.00 | 755 721.00 |
BZ Autres créances | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
CF Disponibilités | 3 736 387.00 | | 3 736 387.00 | 3 736 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 271.00 | | 4 980 271.00 | 4 980 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 203.00 | 2 777 860.00 | 5 516 343.00 | 8 294 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 43 200.00 | | 47 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 440.00 | | | 395 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 3 767 802.00 | 3 700 822.00 | | 3 767 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 298.00 | 346 980.00 | | 308 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 620.00 | 4 095 322.00 | | 4 523 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 344.00 | 28 672.00 | | 125 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 343.00 | 460 096.00 | | 562 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 693.00 | 290 385.00 | | 303 693.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 747.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 722.00 | 779 901.00 | | 992 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 343.00 | 4 875 223.00 | | 5 516 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 722.00 | 779 901.00 | | 992 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 344.00 | 562 344.00 | | 562 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 755 722.00 | | | 755 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VI Groupe et associés | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
VP Divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 475.00 | 822 475.00 | | 822 475.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 722.00 | 992 722.00 | | 992 722.00 |