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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 692.00 | | 425 692.00 | 425 692.00 |
AN Terrains | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
AP Constructions | 1 110 126.00 | 424 770.00 | 685 355.00 | 1 110 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 163.00 | 878 071.00 | 581 091.00 | 1 459 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 806.00 | 1 338 386.00 | 1 783 420.00 | 3 121 806.00 |
BN En cours de production de biens | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 677.00 | | 131 677.00 | 131 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 483.00 | 1 338 386.00 | 1 915 097.00 | 3 253 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DG Autres réserves | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 817.00 | | | -69 817.00 |
DL TOTAL (I) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 585.00 | | | 792 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 863.00 | | | 1 074 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 378.00 | | | 1 889 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 097.00 | | | 1 915 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 623.00 | | | 107 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 987.00 | | 132 987.00 | 132 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 987.00 | | 132 987.00 | 132 987.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 293.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 826.00 | | | 202 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 817.00 | | | -69 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 078.00 | | 2 629 692.00 | 1 332 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 458.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 966.00 | 3 121 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 508.00 | 2 696 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 620.00 | | 2 204 000.00 | 498 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 458.00 | | | 833 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 368.00 | 102 293.00 | -39 657.00 | 269 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 368.00 | 102 293.00 | -39 657.00 | 269 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 864.00 | | 1 074 864.00 | 1 074 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
UX Autres créances clients | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 586.00 | 85 695.00 | 352 657.00 | 792 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 378.00 | 107 623.00 | 1 427 521.00 | 1 889 378.00 |