| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 953.00 | 71 798.00 | 15 155.00 | 86 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 002.00 | 159 854.00 | 19 149.00 | 179 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 691.00 | 231 652.00 | 62 040.00 | 293 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 247.00 | | 134 247.00 | 134 247.00 |
BN En cours de production de biens | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 466.00 | 5 766.00 | 118 700.00 | 124 466.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 428 729.00 | | 428 729.00 | 428 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 687.00 | 5 766.00 | 694 921.00 | 700 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 378.00 | 237 417.00 | 756 961.00 | 994 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 326 974.00 | 285 007.00 | | 326 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 234.00 | 41 967.00 | | 80 234.00 |
DL TOTAL (I) | 449 131.00 | 368 897.00 | | 449 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 881.00 | 46 259.00 | | 27 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 321.00 | 179 300.00 | | 190 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 313.00 | 29 220.00 | | 28 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 665.00 | 67 551.00 | | 46 665.00 |
EA Autres dettes | 14 649.00 | 4 560.00 | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 830.00 | 326 890.00 | | 307 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 961.00 | 695 787.00 | | 756 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 321.00 | | | 190 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 987.00 | | 704.00 | 292 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 395.00 | | 560.00 | 265 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 144.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 484.00 | 13 167.00 | | 218 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 484.00 | 13 167.00 | | 218 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 097.00 | 2 668.00 | | 3 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097.00 | 2 668.00 | | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097.00 | 2 668.00 | | 3 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UX Autres créances clients | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 128.00 | 14 411.00 | 13 717.00 | 28 128.00 |
VI Groupe et associés | 190 321.00 | 190 321.00 | | 190 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 083.00 | 294 366.00 | 13 717.00 | 308 083.00 |