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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 499.00 | 18 907.00 | 3 593.00 | 22 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 60 346.00 | 58 283.00 | 2 062.00 | 60 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 4 487.00 | 316.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 835.00 | 121 664.00 | 37 171.00 | 158 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BP En cours de production de services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BT Marchandises | 351 931.00 | | 351 931.00 | 351 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BZ Autres créances | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CF Disponibilités | 376 106.00 | | 376 106.00 | 376 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 890.00 | | 809 890.00 | 809 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 725.00 | 121 664.00 | 847 062.00 | 968 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 447 251.00 | 418 979.00 | | 447 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 223.00 | 78 272.00 | | 51 223.00 |
DL TOTAL (I) | 586 475.00 | 585 252.00 | | 586 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 255.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 009.00 | 20 009.00 | | 55 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629.00 | 4 637.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | 157 741.00 | | 135 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 938.00 | 74 787.00 | | 66 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 587.00 | 257 429.00 | | 260 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 062.00 | 842 680.00 | | 847 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 587.00 | 257 429.00 | | 260 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 835.00 | | | 158 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 086.00 | 6 097.00 | | 100 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 822.00 | 4 085.00 | | 14 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 265.00 | 2 012.00 | | 85 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 080.00 | | 9 600.00 | 25 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 080.00 | | 9 600.00 | 25 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 149.00 | 70 448.00 | 701.00 | 71 149.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 958.00 | 257 958.00 | | 257 958.00 |