| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 655.00 | 43 684.00 | 6 971.00 | 50 655.00 |
AH Fonds commercial | 272 367.00 | | 272 367.00 | 272 367.00 |
AP Constructions | 83 387.00 | 76 704.00 | 6 682.00 | 83 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 264.00 | 577 370.00 | 72 893.00 | 650 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 116.00 | 32 500.00 | 22 616.00 | 55 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 791.00 | 730 259.00 | 381 531.00 | 1 111 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
BZ Autres créances | 461 865.00 | | 461 865.00 | 461 865.00 |
CF Disponibilités | 7 836 565.00 | | 7 836 565.00 | 7 836 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 037.00 | | 8 446 037.00 | 8 446 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 828.00 | 730 259.00 | 8 827 568.00 | 9 557 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 775.00 | | 7 774.00 |
DG Autres réserves | | 873 854.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 866.00 | -880 304.00 | | 627 866.00 |
DL TOTAL (I) | 706 939.00 | 79 074.00 | | 706 939.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 871.00 | 1 144 047.00 | | 1 110 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212 532.00 | 6 893 392.00 | | 5 212 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 147.00 | 91 782.00 | | 1 291 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 163.00 | 380 898.00 | | 477 163.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | 10 268.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 100 629.00 | 8 520 386.00 | | 8 100 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 568.00 | 8 599 460.00 | | 8 827 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 052.00 | 7 411 271.00 | | 7 084 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 939.00 | | 20 042.00 | 1 098 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 1 111 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 190.00 | 323 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 523.00 | | 7 689.00 | 322 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 299.00 | | 7 353.00 | 726 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 117.00 | | 5 000.00 | 50 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 763.00 | 48 700.00 | 6 541.00 | 593 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 906.00 | 9 320.00 | 6 541.00 | 40 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 858.00 | 39 381.00 | | 552 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 32 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 61 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 837.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 147.00 | 1 291 147.00 | | 1 291 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 777.00 | 271 777.00 | | 271 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
UX Autres créances clients | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VB T. V. A. | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 872.00 | 94 295.00 | 1 016 577.00 | 1 110 872.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 588.00 | 609 471.00 | 55 117.00 | 664 588.00 |
VW T.V.A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 097.00 | 1 871 520.00 | 1 016 577.00 | 2 888 097.00 |