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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
AH Fonds commercial | 360 088.00 | | 360 088.00 | 360 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 118.00 | | 381 118.00 | 381 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
BZ Autres créances | 1 331 371.00 | | 1 331 371.00 | 1 331 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 416 970.00 | | 1 416 970.00 | 1 416 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 088.00 | | 1 798 088.00 | 1 798 088.00 |
CU Autres participations | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 297.00 | 358 297.00 | | 358 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 4 987.00 | 4 972.00 | | 4 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 360.00 | 144 215.00 | | 88 360.00 |
DL TOTAL (I) | 507 884.00 | 563 724.00 | | 507 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 060.00 | 1 138 722.00 | | 1 178 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 1 940.00 | | 62 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 127.00 | 19 430.00 | | 20 127.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 203.00 | 1 220 205.00 | | 1 290 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 088.00 | 1 783 929.00 | | 1 798 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 203.00 | 1 220 205.00 | | 1 290 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 927.00 | 40 198.00 | | 23 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 623.00 | 269 962.00 | | 193 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 263.00 | 125 747.00 | | 105 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 360.00 | 144 215.00 | | 88 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 118.00 | | | 381 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 290.00 | | | 360 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 424.00 | 292 424.00 | | 292 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 045.00 | 1 321 045.00 | | 1 321 045.00 |
VI Groupe et associés | 885 636.00 | 885 636.00 | | 885 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 970.00 | 1 416 970.00 | | 1 416 970.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 203.00 | 1 290 203.00 | | 1 290 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 5 091.00 | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 2 409.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 1 189.00 | 661.00 | | 1 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
YT Sous‐traitance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | 5 091.00 | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 871.00 | 21 236.00 | | 19 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 326.00 | 10 451.00 | | 10 326.00 |
ZE Dividendes | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 866.00 | 53 114.00 | | 52 866.00 |