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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 540.00 | | 218 540.00 | 218 540.00 |
BZ Autres créances | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CF Disponibilités | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 706.00 | | 465 706.00 | 465 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 294.00 | | 514 294.00 | 514 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 412.00 | 61 927.00 | | 13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 190 162.00 | 236 751.00 | | 190 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 546.00 | 29 401.00 | | 70 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 861.00 | 238 390.00 | | 174 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 726.00 | 88 450.00 | | 78 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 132.00 | 356 285.00 | | 324 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 294.00 | 593 035.00 | | 514 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 769.00 | | 1 366 769.00 | 1 366 769.00 |
FM Production stockée | | | 16 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 100.00 | 4 926.00 | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 935.00 | 1 568 331.00 | | 1 386 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 524.00 | 1 506 404.00 | | 1 373 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 412.00 | 61 927.00 | | 13 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 070.00 | | | 764 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 691.00 | | | 750 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 229.00 | 21 253.00 | | 694 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 913.00 | 21 253.00 | | 690 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 443.00 | | 3 522.00 | 15 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 443.00 | | 3 522.00 | 15 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 443.00 | | 3 522.00 | 15 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 861.00 | 174 861.00 | | 174 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 216 111.00 | | | 216 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 546.00 | 7 235.00 | 13 311.00 | 20 546.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 224.00 | 259 808.00 | 16 415.00 | 276 224.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 132.00 | 310 821.00 | 13 311.00 | 324 132.00 |