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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 910.00 | 2 021.00 | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 142 672.00 | | 142 672.00 | 142 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592.00 | 16 782.00 | 6 810.00 | 23 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 853.00 | 318 878.00 | 66 974.00 | 385 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 194.00 | 336 570.00 | 232 624.00 | 569 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
BZ Autres créances | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 155 323.00 | | 155 323.00 | 155 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 936.00 | | 277 936.00 | 277 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 130.00 | 336 570.00 | 510 560.00 | 847 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 39 517.00 | 9 970.00 | | 39 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 265.00 | 29 547.00 | | 97 265.00 |
DL TOTAL (I) | 145 167.00 | 47 902.00 | | 145 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 775.00 | 118 677.00 | | 87 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 665.00 | 9 975.00 | | 103 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 989.00 | 168 240.00 | | 166 989.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | 6 172.00 | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 393.00 | 315 065.00 | | 365 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 560.00 | 362 966.00 | | 510 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 579.00 | 315 065.00 | | 333 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 094.00 | | 20 055.00 | 661 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 489.00 | 11 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 954.00 | 569 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 670.00 | 148 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 795.00 | 409 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 390.00 | | 2 932.00 | 150 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 122.00 | | 17 119.00 | 492 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 582.00 | | 5.00 | 18 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 973.00 | 44 063.00 | 104 465.00 | 396 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 910.00 | 4 670.00 | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 303.00 | 43 152.00 | 99 795.00 | 392 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VC Groupe et associés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 775.00 | 55 961.00 | 31 814.00 | 87 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 257.00 | 122 612.00 | 10 645.00 | 133 257.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 393.00 | 333 579.00 | 31 814.00 | 365 393.00 |