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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 11 984.00 | 461.00 | 12 445.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 9 477.00 | 3 673.00 | 5 804.00 | 9 477.00 |
AP Constructions | 393 940.00 | 326 658.00 | 67 282.00 | 393 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 132.00 | 463 404.00 | 19 727.00 | 483 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 575.00 | 571 117.00 | 102 458.00 | 673 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 424.00 | 1 376 837.00 | 269 586.00 | 1 646 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
BN En cours de production de biens | 126 760.00 | | 126 760.00 | 126 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 569.00 | 17 610.00 | 59 958.00 | 77 569.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 192 577.00 | | 192 577.00 | 192 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 731.00 | 17 610.00 | 464 120.00 | 481 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 155.00 | 1 394 448.00 | 733 707.00 | 2 128 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 001.00 | 231 422.00 | | 212 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | 20 578.00 | | 24 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 959.00 | 16 845.00 | | 10 959.00 |
DL TOTAL (I) | 357 885.00 | 378 846.00 | | 357 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 142.00 | 167 685.00 | | 164 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 913.00 | 29 093.00 | | 33 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 904.00 | 139 010.00 | | 96 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 861.00 | 148 088.00 | | 80 861.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 821.00 | 484 341.00 | | 375 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 707.00 | 863 188.00 | | 733 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 560.00 | 411 615.00 | | 260 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 931.00 | | 71 453.00 | 1 632 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 960.00 | 1 646 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 77 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 676.00 | 1 560 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 132.00 | | 597.00 | 77 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 953.00 | | 70 850.00 | 1 546 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | 6.00 | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 290.00 | 64 507.00 | 57 960.00 | 1 370 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 132.00 | 136.00 | 284.00 | 12 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 158.00 | 64 371.00 | 57 676.00 | 1 358 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | 10 760.00 | 2 376.00 | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | 10 760.00 | 2 376.00 | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | 10 760.00 | 2 376.00 | 9 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 760.00 | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 128.00 | 48 867.00 | 115 261.00 | 164 128.00 |
VI Groupe et associés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 901.00 | 111 745.00 | 2 156.00 | 113 901.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 822.00 | 260 561.00 | 115 261.00 | 375 822.00 |