| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 220 898.00 | 218 120.00 | 2 778.00 | 220 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 2 083.00 | 1 909.00 | 3 992.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 191.00 | 1 390 899.00 | 797 292.00 | 2 188 191.00 |
BZ Autres créances | 1 052 511.00 | 1 052 511.00 | | 1 052 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 500.00 | | 1 509 500.00 | 1 509 500.00 |
CF Disponibilités | 259 430.00 | | 259 430.00 | 259 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 353.00 | 1 052 511.00 | 1 769 842.00 | 2 822 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 544.00 | 2 443 410.00 | 2 567 134.00 | 5 010 544.00 |
CU Autres participations | 1 873 197.00 | 1 170 697.00 | 702 501.00 | 1 873 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 976.00 | 299 976.00 | | 299 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
DG Autres réserves | 1 631 971.00 | 1 982 158.00 | | 1 631 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 165.00 | -30 187.00 | | 595 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 109.00 | 2 281 944.00 | | 2 557 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 9 608.00 | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | 1 306.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 024.00 | 10 914.00 | | 10 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 134.00 | 2 292 858.00 | | 2 567 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 024.00 | 10 914.00 | | 10 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 799.00 | | | 602 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 799.00 | | | 602 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 799.00 | | | 602 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 799.00 | | | 602 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 880.00 | 40 500.00 | | 1 247 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 715.00 | 70 687.00 | | 652 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 165.00 | -30 187.00 | | 595 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 597.00 | | 5 594.00 | 2 213 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 1 944 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 2 188 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 425.00 | | 5 091.00 | 238 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 172.00 | | 503.00 | 1 975 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 926.00 | 6 276.00 | | 213 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 926.00 | 6 276.00 | | 213 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 664 502.00 | | 611 991.00 | 1 664 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835 199.00 | | 611 991.00 | 2 835 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835 199.00 | | 611 991.00 | 2 835 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 602 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 511.00 | | | 1 052 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 901.00 | 1 053 423.00 | 71 478.00 | 1 124 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |