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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 172.00 | 974 056.00 | 138 116.00 | 1 112 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 385.00 | 984 794.00 | 154 591.00 | 1 139 385.00 |
BT Marchandises | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 281.00 | 24 118.00 | 125 163.00 | 149 281.00 |
BZ Autres créances | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 983.00 | 15.00 | 105 968.00 | 105 983.00 |
CF Disponibilités | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 987.00 | 24 132.00 | 450 855.00 | 474 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 372.00 | 1 008 927.00 | 605 445.00 | 1 614 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 290 112.00 | 221 765.00 | | 290 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947.00 | 68 346.00 | | 12 947.00 |
DK Provisions réglementées | 88 949.00 | 137 599.00 | | 88 949.00 |
DL TOTAL (I) | 433 931.00 | 469 634.00 | | 433 931.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 5 419.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 328.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 144 722.00 | | 46 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 931.00 | 153 108.00 | | 112 931.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 1 410.00 | | 4 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 514.00 | 304 988.00 | | 166 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 445.00 | 779 622.00 | | 605 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 514.00 | 304 988.00 | | 166 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 351.00 | | 132 351.00 | 132 351.00 |
FD Production vendue biens | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FG Production vendue services | 841 871.00 | | 841 871.00 | 841 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 892.00 | | 974 892.00 | 974 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | 5 105.00 | | 2 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 451.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 650.00 | 40 546.00 | | 48 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 650.00 | 49 556.00 | | 53 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 393.00 | 86.00 | | 10 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 257.00 | 49 470.00 | | 43 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 456.00 | 787 224.00 | | 1 045 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 510.00 | 718 877.00 | | 1 032 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 947.00 | 68 346.00 | | 12 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 171.00 | | | 1 155 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 786.00 | 1 139 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 993.00 | 1 122 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 903.00 | | | 1 137 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 664.00 | 66 523.00 | 5 393.00 | 923 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 664.00 | 66 523.00 | 5 393.00 | 923 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 599.00 | | 48 650.00 | 137 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | 3 981.00 | | 20 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | 3 996.00 | | 20 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 736.00 | 3 996.00 | 48 650.00 | 162 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 48 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VP Divers | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 733.00 | 159 642.00 | 30 091.00 | 189 733.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |