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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 129 811.00 | 117 564.00 | 12 246.00 | 129 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 934.00 | 82 646.00 | 22 288.00 | 104 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 103.00 | 244 884.00 | 69 218.00 | 314 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 181.00 | 451 327.00 | 216 854.00 | 668 181.00 |
BT Marchandises | 900 461.00 | 54 778.00 | 845 683.00 | 900 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 371.00 | 1 337.00 | 205 034.00 | 206 371.00 |
BZ Autres créances | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 170.00 | 56 115.00 | 1 393 055.00 | 1 449 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 352.00 | 507 442.00 | 1 609 909.00 | 2 117 352.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 414 704.00 | | | 414 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
DL TOTAL (I) | 701 086.00 | | | 701 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 176.00 | | | 512 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 595.00 | | | 194 595.00 |
EA Autres dettes | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 823.00 | | | 908 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 909.00 | | | 1 609 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 006.00 | 2 852.00 | 3 703 859.00 | 3 701 006.00 |
FG Production vendue services | 293 718.00 | | 293 718.00 | 293 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 725.00 | 2 852.00 | 3 997 577.00 | 3 994 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 337.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 641.00 | | | 4 132 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 453.00 | | | 3 988 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 658.00 | 31 851.00 | 28 181.00 | 447 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 426.00 | 31 851.00 | 28 181.00 | 441 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
UX Autres créances clients | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 244.00 | 325 673.00 | 36 571.00 | 362 244.00 |