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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 074.00 | | 179 074.00 | 179 074.00 |
BZ Autres créances | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 714.00 | | 293 714.00 | 293 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 064.00 | | 299 064.00 | 299 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 728.00 | 44 960.00 | | 45 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 744.00 | 18 265.00 | | 23 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 624.00 | 36 666.00 | | 47 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 104.00 | 36 528.00 | | -69 104.00 |
DL TOTAL (I) | 47 993.00 | 136 419.00 | | 47 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160.00 | 8 441.00 | | 7 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 534.00 | 92 775.00 | | 62 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 913.00 | 41 507.00 | | 114 913.00 |
EA Autres dettes | 66 464.00 | 67 537.00 | | 66 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 071.00 | 216 952.00 | | 251 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 064.00 | 353 372.00 | | 299 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 071.00 | 216 952.00 | | 251 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 662.00 | | 338 662.00 | 338 662.00 |
FG Production vendue services | 318 538.00 | | 318 538.00 | 318 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 200.00 | | 657 200.00 | 657 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 581.00 | 600.00 | | 5 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | 180.00 | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 740.00 | -180.00 | | 32 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 136.00 | -14 063.00 | | -16 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 481.00 | 602 704.00 | | 704 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 585.00 | 566 176.00 | | 773 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 104.00 | 36 528.00 | | -69 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 252.00 | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 252.00 | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 736.00 | 2 740.00 | 81 476.00 | 78 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 736.00 | 2 740.00 | 81 476.00 | 78 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 799.00 | -1 799.00 | | -1 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
UX Autres créances clients | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 411.00 | 201 411.00 | | 201 411.00 |
VW T.V.A. | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 1 169.00 | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 143.00 | 7 878.00 | | 16 143.00 |
ST Autres comptes | 74 962.00 | 58 704.00 | | 74 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 271.00 | 22 298.00 | | 31 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
YT Sous‐traitance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | 1 316.00 | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 296.00 | 97 980.00 | | 104 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 665.00 | 71 516.00 | | 80 665.00 |
ZE Dividendes | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 674.00 | 88 880.00 | | 129 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |