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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 762.00 | 1 105 454.00 | 325 307.00 | 1 430 762.00 |
AH Fonds commercial | 92 559 877.00 | | 92 559 877.00 | 92 559 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 680.00 | 202 079.00 | 112 601.00 | 314 680.00 |
AN Terrains | 576 992.00 | | 576 992.00 | 576 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 804 024.00 | 21 152 223.00 | 6 651 800.00 | 27 804 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 512 495.00 | 47 402 128.00 | 41 110 367.00 | 88 512 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 217.00 | | 351 217.00 | 351 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 626 264.00 | | 7 626 264.00 | 7 626 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 661 225.00 | 69 861 884.00 | 186 799 341.00 | 256 661 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076 406.00 | | 4 076 406.00 | 4 076 406.00 |
BT Marchandises | 2 622 935.00 | | 2 622 935.00 | 2 622 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 501.00 | | 706 501.00 | 706 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 598 845.00 | 1 216 417.00 | 27 382 428.00 | 28 598 845.00 |
BZ Autres créances | 4 477 935.00 | | 4 477 935.00 | 4 477 935.00 |
CF Disponibilités | 2 053 953.00 | | 2 053 953.00 | 2 053 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 829.00 | | 161 829.00 | 161 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 698 404.00 | 1 216 417.00 | 41 481 987.00 | 42 698 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 359 629.00 | 71 078 302.00 | 228 281 327.00 | 299 359 629.00 |
CU Autres participations | 37 479 876.00 | | 37 479 876.00 | 37 479 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500 000.00 | 54 500 000.00 | | 54 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 799 531.00 | 71 799 531.00 | | 71 799 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DG Autres réserves | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
DH Report à nouveau | 98 557.00 | 115 643.00 | | 98 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 459 415.00 | 6 318 539.00 | | 6 459 415.00 |
DK Provisions réglementées | 34 968 793.00 | 34 717 696.00 | | 34 968 793.00 |
DL TOTAL (I) | 173 356 116.00 | 172 981 230.00 | | 173 356 116.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010 637.00 | 927 713.00 | | 2 010 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 556.00 | 6 974 218.00 | | 460 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 471 193.00 | 7 901 931.00 | | 2 471 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 368.00 | 9 362.00 | | 9 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 764 641.00 | 20 901 678.00 | | 16 764 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 122 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102 949.00 | 23 919 775.00 | | 21 102 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462 878.00 | 5 328 869.00 | | 5 462 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 774.00 | 974 333.00 | | 513 774.00 |
EA Autres dettes | 8 600 408.00 | 6 877 804.00 | | 8 600 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 454 018.00 | 59 229 236.00 | | 52 454 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 281 327.00 | 240 112 396.00 | | 228 281 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 764 641.00 | | | 16 764 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 955 694.00 | | 136 955 694.00 | 136 955 694.00 |
FD Production vendue biens | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
FG Production vendue services | 31 660 857.00 | | 31 660 857.00 | 31 660 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 618 235.00 | | 168 618 235.00 | 168 618 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 462 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 117 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 652 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 072 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 106 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 101 487.00 | |
GE Autres charges | | | 463 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 968 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 149 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 187.00 | 32 058.00 | | 66 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 690.00 | 114 491.00 | | 167 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 064 389.00 | 2 070 952.00 | | 2 064 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298 267.00 | 2 217 501.00 | | 2 298 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 634.00 | 3 106.00 | | 38 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 801.00 | 178 925.00 | | 171 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 486.00 | 3 772 867.00 | | 2 315 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525 921.00 | 3 954 898.00 | | 2 525 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 654.00 | -1 737 397.00 | | -227 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 328.00 | 468 602.00 | | 429 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181 308.00 | 2 311 339.00 | | 2 181 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 579 602.00 | 179 470 660.00 | | 179 579 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 120 188.00 | 173 152 121.00 | | 173 120 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 459 415.00 | 6 318 539.00 | | 6 459 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 495 871.00 | | 4 672 031.00 | 252 495 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 45 111 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 885.00 | 242 791.00 | 256 661 225.00 | 263 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 305 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 885.00 | 238 791.00 | 117 244 728.00 | 263 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 197 088.00 | | 108 230.00 | 94 197 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 756 394.00 | | 3 991 010.00 | 113 756 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 542 389.00 | | 572 790.00 | 44 542 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 885.00 | | | 263 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 919 267.00 | 4 009 608.00 | 66 990.00 | 65 919 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 798.00 | 97 736.00 | | 1 209 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 709 469.00 | 3 911 872.00 | 66 990.00 | 64 709 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 717 696.00 | 2 315 486.00 | 2 064 389.00 | 34 717 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 901 931.00 | 2 101 487.00 | 7 532 225.00 | 7 901 931.00 |
6T Sur comptes clients | 1 356 268.00 | 639 208.00 | 779 058.00 | 1 356 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 268.00 | 639 208.00 | 779 058.00 | 1 356 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 975 895.00 | 5 056 181.00 | 10 375 673.00 | 43 975 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740 483.00 | 8 311 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 315 486.00 | 2 064 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 764 641.00 | 3 370 000.00 | | 16 764 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102 949.00 | 21 102 949.00 | | 21 102 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 721.00 | 1 438 721.00 | | 1 438 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 105.00 | 1 262 105.00 | | 1 262 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 774.00 | 513 774.00 | | 513 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600 408.00 | 8 600 408.00 | | 8 600 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 626 264.00 | | 7 626 264.00 | 7 626 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 26 930 358.00 | 26 930 358.00 | | 26 930 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668 487.00 | 1 668 487.00 | | 1 668 487.00 |
VB T. V. A. | 483 896.00 | 483 896.00 | | 483 896.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 252.00 | 3 059 252.00 | | 3 059 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VP Divers | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 965.00 | 171 965.00 | | 171 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 575.00 | 856 575.00 | | 856 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 829.00 | 161 829.00 | | 161 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 869 912.00 | 33 243 648.00 | 7 626 264.00 | 40 869 912.00 |
VW T.V.A. | 2 590 087.00 | 2 590 087.00 | | 2 590 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 454 018.00 | 39 059 377.00 | | 52 454 018.00 |