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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 225.00 | 620.00 | 6 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 604.00 | 40 459.00 | 35 145.00 | 75 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 033.00 | 46 684.00 | 77 348.00 | 124 033.00 |
BP En cours de production de services | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 094.00 | | 1 232 094.00 | 1 232 094.00 |
BZ Autres créances | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CF Disponibilités | 1 413 583.00 | | 1 413 583.00 | 1 413 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 504.00 | | 2 763 504.00 | 2 763 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 537.00 | 46 684.00 | 2 840 853.00 | 2 887 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 368.00 | | | 1 250 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 992.00 | | | 518 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 359.00 | | | 1 934 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 197.00 | | | 779 197.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 493.00 | | | 906 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 853.00 | | | 2 840 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 493.00 | | | 906 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 848 844.00 | | 3 848 844.00 | 3 848 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 844.00 | | 3 848 844.00 | 3 848 844.00 |
FM Production stockée | | | 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 006.00 | | | -57 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 823.00 | | | 203 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 809.00 | | | 3 853 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 817.00 | | | 3 334 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 991.00 | | | 518 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 395.00 | | 69 947.00 | 105 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 583.00 | 41 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 309.00 | 124 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 75 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 850.00 | | 27 480.00 | 57 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 699.00 | | 42 467.00 | 40 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 857.00 | 14 553.00 | 9 726.00 | 41 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 2 282.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 914.00 | 12 271.00 | 9 726.00 | 37 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 865.00 | 257 865.00 | | 257 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 094.00 | 1 232 094.00 | | 1 232 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VB T. V. A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 751.00 | 1 333 168.00 | 41 583.00 | 1 374 751.00 |
VW T.V.A. | 319 523.00 | 319 523.00 | | 319 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 493.00 | 906 493.00 | | 906 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |