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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 286.00 | 210 043.00 | 20 243.00 | 230 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 576.00 | 373 456.00 | 237 120.00 | 610 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 570.00 | 583 499.00 | 265 072.00 | 848 570.00 |
BT Marchandises | 786 875.00 | 61 174.00 | 725 701.00 | 786 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 594.00 | 2 166.00 | 309 428.00 | 311 594.00 |
BZ Autres créances | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CF Disponibilités | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 283.00 | 63 340.00 | 1 219 943.00 | 1 283 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 853.00 | 646 839.00 | 1 485 014.00 | 2 131 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 263.00 | 244 140.00 | | 248 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 483.00 | 4 122.00 | | 25 483.00 |
DL TOTAL (I) | 361 746.00 | 336 263.00 | | 361 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 039.00 | 447 057.00 | | 390 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 777.00 | 113 300.00 | | 116 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 068.00 | 479 767.00 | | 323 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 691.00 | 131 219.00 | | 131 691.00 |
EA Autres dettes | 161 695.00 | 137 493.00 | | 161 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 269.00 | 1 308 836.00 | | 1 123 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 014.00 | 1 645 099.00 | | 1 485 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 490.00 | | 122 114.00 | 754 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 033.00 | 848 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 033.00 | 840 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 795.00 | | 122 100.00 | 746 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | 14.00 | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 283.00 | 65 599.00 | 19 384.00 | 537 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 283.00 | 65 599.00 | 19 384.00 | 537 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 068.00 | 323 068.00 | | 323 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 311 594.00 | 311 594.00 | | 311 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 039.00 | 72 500.00 | 317 539.00 | 390 039.00 |
VI Groupe et associés | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 903.00 | 360 137.00 | 6 765.00 | 366 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 269.00 | 805 730.00 | 317 539.00 | 1 123 269.00 |