| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 127.00 | | 278 127.00 | 278 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880 794.00 | 3 161 490.00 | 2 719 304.00 | 5 880 794.00 |
AP Constructions | 812 219.00 | 218 241.00 | 593 979.00 | 812 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 076.00 | 75 815.00 | 52 261.00 | 128 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867 007.00 | 3 593 923.00 | 1 273 084.00 | 4 867 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 792.00 | | 520 792.00 | 520 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 565.00 | | 489 565.00 | 489 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 259 526.00 | 11 864 347.00 | 20 395 180.00 | 32 259 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 394.00 | | 294 394.00 | 294 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 111.00 | | 559 111.00 | 559 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 015 189.00 | 27 860.00 | 54 987 329.00 | 55 015 189.00 |
BZ Autres créances | 27 695 443.00 | | 27 695 443.00 | 27 695 443.00 |
CF Disponibilités | 38 174 432.00 | | 38 174 432.00 | 38 174 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 321.00 | | 653 321.00 | 653 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 391 890.00 | 27 860.00 | 122 364 030.00 | 122 391 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 651 417.00 | 11 892 207.00 | 142 759 210.00 | 154 651 417.00 |
CU Autres participations | 19 282 946.00 | 4 814 878.00 | 14 468 068.00 | 19 282 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 411 825.00 | 6 411 825.00 | | 6 411 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 543.00 | 689 543.00 | | 689 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 183.00 | 641 183.00 | | 641 183.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 20 866.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597 435.00 | 3 233 280.00 | | 4 597 435.00 |
DL TOTAL (I) | 12 339 987.00 | 10 996 697.00 | | 12 339 987.00 |
DP Provisions pour risques | 227 233.00 | 376 995.00 | | 227 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 878 394.00 | 4 040 686.00 | | 3 878 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 105 627.00 | 4 417 681.00 | | 4 105 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 113 292.00 | 4 913 744.00 | | 11 113 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 463 125.00 | 26 706 983.00 | | 34 463 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 969 647.00 | 6 616 879.00 | | 3 969 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 303 322.00 | 41 511 439.00 | | 44 303 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 353 310.00 | 15 934 977.00 | | 18 353 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 435.00 | 61 836.00 | | 232 435.00 |
EA Autres dettes | 8 247 592.00 | 8 077 453.00 | | 8 247 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 630 873.00 | 5 319 504.00 | | 5 630 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 313 596.00 | 109 142 814.00 | | 126 313 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 759 210.00 | 124 557 192.00 | | 142 759 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 038 008.00 | | 162 038 008.00 | 162 038 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 038 008.00 | | 162 038 008.00 | 162 038 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 512 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 900 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 969 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 721 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 193 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 485 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 957 976.00 | |
GE Autres charges | | | 177 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 152 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 409 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 911 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 114 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 498 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 546.00 | 24 000.00 | | 328 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 350 001.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 906.00 | 374 001.00 | | 328 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 713.00 | 418 431.00 | | 16 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 336.00 | 420 195.00 | | 17 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 570.00 | -46 194.00 | | 311 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 380.00 | 26 808.00 | | 310 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 436.00 | -42 032.00 | | 902 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 058 192.00 | 142 967 610.00 | | 172 058 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 460 757.00 | 139 734 329.00 | | 167 460 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 597 435.00 | 3 233 280.00 | | 4 597 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 852 311.00 | | 3 449 830.00 | 28 852 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 852.00 | 19 772 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 956.00 | 27 659.00 | 32 259 526.00 | 14 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 158 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | 14 807.00 | 6 328 094.00 | 14 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578 505.00 | | 1 580 416.00 | 4 578 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700 524.00 | | 657 333.00 | 5 700 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573 282.00 | | 1 212 081.00 | 18 573 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405 919.00 | 657 733.00 | 14 183.00 | 6 405 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083 622.00 | 77 867.00 | | 3 083 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 296.00 | 579 866.00 | 14 183.00 | 3 322 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 417 681.00 | 957 976.00 | 1 270 030.00 | 4 417 681.00 |
6T Sur comptes clients | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983 763.00 | 2 000 000.00 | 141 025.00 | 2 983 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 401 444.00 | 2 957 976.00 | 1 411 055.00 | 7 401 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957 976.00 | 1 270 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | 141 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 463 125.00 | 34 463 125.00 | | 34 463 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 303 322.00 | 44 303 322.00 | | 44 303 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217 491.00 | 2 217 491.00 | | 2 217 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 806 373.00 | 3 806 373.00 | | 3 806 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 435.00 | 232 435.00 | | 232 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 847.00 | 717 847.00 | | 717 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 630 873.00 | 5 630 873.00 | | 5 630 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 565.00 | 1.00 | 489 564.00 | 489 565.00 |
UX Autres créances clients | 54 937 043.00 | 54 937 043.00 | | 54 937 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252 666.00 | 252 666.00 | | 252 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VB T. V. A. | 6 945 112.00 | 6 945 112.00 | | 6 945 112.00 |
VC Groupe et associés | 18 521 333.00 | 18 521 333.00 | | 18 521 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 100 000.00 | 791 800.00 | 4 908 200.00 | 7 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 013 292.00 | 900 792.00 | 3 112 500.00 | 4 013 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 529 746.00 | 7 529 746.00 | | 7 529 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 453.00 | | | 900 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 289.00 | 267 289.00 | | 267 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897 656.00 | 1 897 656.00 | | 1 897 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 321.00 | 653 321.00 | | 653 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 853 518.00 | 83 363 954.00 | 489 564.00 | 83 853 518.00 |
VW T.V.A. | 12 062 157.00 | 12 062 157.00 | | 12 062 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 343 949.00 | 112 923 249.00 | 8 020 700.00 | 122 343 949.00 |