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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 125.00 | 2 898 949.00 | 1 176.00 | 2 900 125.00 |
AH Fonds commercial | 3 600 002.00 | | 3 600 002.00 | 3 600 002.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 698 352.00 | 524 028.00 | 174 324.00 | 698 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 997.00 | 365 514.00 | 27 483.00 | 392 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 378.00 | 733 447.00 | 126 931.00 | 860 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 509 378.00 | 4 521 938.00 | 3 987 440.00 | 8 509 378.00 |
BT Marchandises | 1 906 411.00 | 52 508.00 | 1 853 903.00 | 1 906 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 955.00 | | 536 955.00 | 536 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089 592.00 | 536 170.00 | 4 553 421.00 | 5 089 592.00 |
BZ Autres créances | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
CF Disponibilités | 7 632 065.00 | | 7 632 065.00 | 7 632 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 329 045.00 | 588 678.00 | 14 740 366.00 | 15 329 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 838 423.00 | 5 110 616.00 | 18 727 806.00 | 23 838 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 175.00 | 651 175.00 | | 651 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
DG Autres réserves | 9 670 037.00 | 9 670 037.00 | | 9 670 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 478 478.00 | 4 747 851.00 | | 5 478 478.00 |
DL TOTAL (I) | 15 962 973.00 | 15 232 345.00 | | 15 962 973.00 |
DP Provisions pour risques | 167 130.00 | 155 950.00 | | 167 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 800.00 | 13 750.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 930.00 | 169 700.00 | | 179 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 875.00 | 482 020.00 | | 545 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 381.00 | 262 071.00 | | 329 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 568.00 | 1 244 630.00 | | 1 314 568.00 |
EA Autres dettes | 395 080.00 | 256 122.00 | | 395 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 904.00 | 2 244 843.00 | | 2 584 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 727 806.00 | 17 646 889.00 | | 18 727 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 788 993.00 | 1 614 133.00 | 24 403 127.00 | 22 788 993.00 |
FG Production vendue services | 51 224.00 | 551 810.00 | 603 034.00 | 51 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 840 218.00 | 2 165 943.00 | 25 006 161.00 | 22 840 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 758 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 606 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 430.00 | |
GE Autres charges | | | 15 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 966 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 791 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 681 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202 899.00 | 1 902 649.00 | | 2 202 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 758 115.00 | 20 824 333.00 | | 25 758 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 279 637.00 | 16 076 482.00 | | 20 279 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 478 478.00 | 4 747 851.00 | | 5 478 478.00 |