| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 395.00 | 413 395.00 | | 413 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
AP Constructions | 1 140 153.00 | 858 899.00 | 281 254.00 | 1 140 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 081.00 | 549 650.00 | 72 430.00 | 622 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 662.00 | 1 193 220.00 | 392 442.00 | 1 585 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 578.00 | 3 015 165.00 | 3 650 414.00 | 6 665 578.00 |
BT Marchandises | 4 381 145.00 | 680 913.00 | 3 700 232.00 | 4 381 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 527.00 | 2 838.00 | 3 128 689.00 | 3 131 527.00 |
BZ Autres créances | 522 828.00 | | 522 828.00 | 522 828.00 |
CF Disponibilités | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828 447.00 | | 828 447.00 | 828 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 980 502.00 | 683 751.00 | 8 296 750.00 | 8 980 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 165.00 | 3 698 916.00 | 11 947 249.00 | 15 646 165.00 |
CU Autres participations | 2 818 959.00 | | 2 818 959.00 | 2 818 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 4 275 329.00 | 5 758 083.00 | | 4 275 329.00 |
DH Report à nouveau | 649 296.00 | 649 296.00 | | 649 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 107.00 | 17 246.00 | | 403 107.00 |
DK Provisions réglementées | 54 789.00 | 38 326.00 | | 54 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 766 307.00 | 6 846 737.00 | | 5 766 307.00 |
DP Provisions pour risques | 14 986.00 | 11 201.00 | | 14 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 986.00 | 11 201.00 | | 14 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 062.00 | 890 756.00 | | 382 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 026.00 | 2 571 137.00 | | 2 281 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 879.00 | 2 242 402.00 | | 2 000 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 703.00 | 445 639.00 | | 693 703.00 |
EA Autres dettes | 807 338.00 | 1 346 837.00 | | 807 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 007.00 | 7 496 772.00 | | 6 165 007.00 |
ED (V) | 949.00 | | | 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 947 249.00 | 14 354 709.00 | | 11 947 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 242 017.00 | 7 496 772.00 | | 4 242 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 949 186.00 | 383 508.00 | 11 332 694.00 | 10 949 186.00 |
FG Production vendue services | 374 171.00 | 110.00 | 374 281.00 | 374 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 323 356.00 | 383 618.00 | 11 706 974.00 | 11 323 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 585 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 277 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 173 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 295 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 81 811.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 84 449.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | 694.00 | | 5 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 355.00 | 22 730.00 | | 5 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 411.00 | 39 887.00 | | 27 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 578.00 | 44 561.00 | | -26 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 446.00 | 33 523.00 | | 64 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845 715.00 | 11 193 591.00 | | 12 845 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 442 608.00 | 11 176 345.00 | | 12 442 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 107.00 | 17 246.00 | | 403 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 693 602.00 | | 195 333.00 | 7 693 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209 501.00 | 2 824 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223 356.00 | 6 665 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 355.00 | 492 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 3 348 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 750.00 | | 78 737.00 | 418 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 333.00 | | 115 103.00 | 3 242 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032 518.00 | | 1 493.00 | 4 032 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 868.00 | 238 799.00 | 8 502.00 | 2 784 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 655.00 | 2 740.00 | | 410 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 213.00 | 236 059.00 | 8 502.00 | 2 374 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 326.00 | 16 463.00 | | 38 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 201.00 | 3 785.00 | | 11 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 360.00 | 680 913.00 | 637 360.00 | 637 360.00 |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | 2 838.00 | 2 434.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 794.00 | 683 751.00 | 639 794.00 | 639 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 321.00 | 703 999.00 | 639 794.00 | 689 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 451.00 | 639 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 85.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 022 404.00 | 197 090.00 | 824 521.00 | 2 022 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 879.00 | 2 000 879.00 | | 2 000 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 172.00 | 154 172.00 | | 154 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 338.00 | 807 338.00 | | 807 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 121.00 | 3 128 121.00 | | 3 128 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 505 346.00 | 505 346.00 | | 505 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 008.00 | 284 332.00 | 97 676.00 | 382 008.00 |
VI Groupe et associés | 258 867.00 | 258 867.00 | | 258 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 562.00 | | | 857 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 447.00 | 828 447.00 | | 828 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 569.00 | 4 479 395.00 | 7 174.00 | 4 486 569.00 |
VW T.V.A. | 397 677.00 | 397 677.00 | | 397 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 007.00 | 4 242 017.00 | 922 197.00 | 6 165 007.00 |