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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 81.00 | 628.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 572.00 | 50 123.00 | 12 449.00 | 62 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | 203.00 | 3 378.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 862.00 | 50 407.00 | 16 455.00 | 66 862.00 |
BP En cours de production de services | 2 895.00 | 352.00 | 2 543.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 840.00 | 3 099.00 | 28 741.00 | 31 840.00 |
BZ Autres créances | 79 292.00 | 665.00 | 78 627.00 | 79 292.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 757.00 | 4 116.00 | 110 641.00 | 114 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 619.00 | 54 523.00 | 127 096.00 | 181 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 800.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 076.00 | 666.00 | | 7 076.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 6 042.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 056.00 | -19 632.00 | | -6 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92.00 | 150.00 | | 92.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 12 762.00 | -11 944.00 | | 12 762.00 |
DP Provisions pour risques | 2 692.00 | 2 818.00 | | 2 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 538.00 | 15 416.00 | | 8 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 230.00 | 18 234.00 | | 11 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 355.00 | | 2 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 513.00 | 6 468.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 29 045.00 | | 31 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 910.00 | 12 601.00 | | 12 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 620.00 | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 47 973.00 | 82 622.00 | | 47 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 104.00 | 131 711.00 | | 103 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 096.00 | 138 001.00 | | 127 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118.00 | 355.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 3 366.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -125.00 | -89.00 | | -125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 3 455.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 942.00 | 185 320.00 | | 182 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 016.00 | 189 890.00 | | 185 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 074.00 | -4 570.00 | | -2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 214.00 | 65 341.00 | 528.00 | 68 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | 120.00 | 715.00 | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 635.00 | 104 377.00 | 715.00 | 107 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 104.00 | 100 231.00 | 528.00 | 103 104.00 |