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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 815.00 | 192 757.00 | 12 058.00 | 204 815.00 |
040 Immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 030.00 | 192 757.00 | 15 272.00 | 208 030.00 |
060 Stock marchandises | 63 832.00 | 6 200.00 | 57 632.00 | 63 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 234.00 | | 137 234.00 | 137 234.00 |
072 Créances – Autres | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
084 Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 023.00 | 6 200.00 | 230 823.00 | 237 023.00 |
110 Total général Actif | 445 053.00 | 198 957.00 | 246 095.00 | 445 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 092.00 | 420 766.00 | | 425 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 241.00 | 165 174.00 | | 178 241.00 |
230 Autres produits | 3 249.00 | 3 065.00 | | 3 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 582.00 | 589 006.00 | | 606 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 332.00 | 316 685.00 | | 320 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 970.00 | 5 291.00 | | -10 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 76 398.00 | 74 743.00 | | 76 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | 5 275.00 | | 5 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 437.00 | 142 233.00 | | 136 437.00 |
252 Charges sociales | 62 318.00 | 62 403.00 | | 62 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 371.00 | 6 002.00 | | 3 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 21 260.00 | 480.00 | | 21 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 662.00 | 613 112.00 | | 614 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 081.00 | -24 106.00 | | -8 081.00 |
280 Produits financiers | | 73.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | | 301.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 308.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 184.00 | -4 840.00 | | -5 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 572.00 | -19 875.00 | | -2 572.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 654.00 | | | 204 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 200.00 | | | 6 200.00 |