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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 007.00 | 21 853.00 | 153.00 | 22 007.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 651.00 | 1 838 582.00 | 317 068.00 | 2 155 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 685.00 | 521 729.00 | 87 956.00 | 609 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 254.00 | 2 382 164.00 | 451 088.00 | 2 833 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 474.00 | 49 255.00 | 948 219.00 | 997 474.00 |
BZ Autres créances | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
CF Disponibilités | 598 947.00 | | 598 947.00 | 598 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 379.00 | 49 255.00 | 1 722 124.00 | 1 771 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 634.00 | 2 431 421.00 | 2 173 213.00 | 4 604 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 672.00 | 786 896.00 | | 599 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 450.00 | 212 775.00 | | 151 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 879 033.00 | 1 109 672.00 | | 879 033.00 |
DP Provisions pour risques | 165 303.00 | 173 772.00 | | 165 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 303.00 | 173 772.00 | | 165 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 186.00 | 708 505.00 | | 701 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 417.00 | 379 569.00 | | 420 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 667.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 876.00 | 1 088 742.00 | | 1 128 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 213.00 | 2 372 186.00 | | 2 173 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 876.00 | 1 088 742.00 | | 1 128 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 772.00 | 24 999.00 | 33 468.00 | 173 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 772.00 | 24 999.00 | 33 468.00 | 173 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 187.00 | 701 187.00 | | 701 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
UX Autres créances clients | 938 369.00 | 938 369.00 | | 938 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VB T. V. A. | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VW T.V.A. | 253 958.00 | 253 958.00 | | 253 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 876.00 | 1 128 876.00 | | 1 128 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
ST Autres comptes | 818 901.00 | | | 818 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 041.00 | | | 324 041.00 |
YT Sous‐traitance | 540 189.00 | | | 540 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 625.00 | | | 402 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 099.00 | | | 1 112 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 019.00 | | | 743 019.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128 052.00 | | | 2 128 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |