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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 91 470.00 | 91 469.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 4 069.00 | 1 655.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 815.00 | 141 596.00 | 45 219.00 | 186 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 290.00 | 237 135.00 | 143 156.00 | 380 290.00 |
BT Marchandises | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
BZ Autres créances | 197 428.00 | | 197 428.00 | 197 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 202.00 | | 1 265 202.00 | 1 265 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 492.00 | 237 135.00 | 1 408 357.00 | 1 645 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 789.00 | 63 615.00 | | 63 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 097.00 | 175.00 | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 134 887.00 | 107 789.00 | | 134 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 197.00 | 501 054.00 | | 522 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 653.00 | 644 068.00 | | 552 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 290.00 | 48 554.00 | | 125 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 638.00 | 84 013.00 | | 72 638.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 650.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 471.00 | 1 278 338.00 | | 1 273 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 357.00 | 1 386 128.00 | | 1 408 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 317.00 | | 50 087.00 | 358 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 114.00 | 380 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 614.00 | 186 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 342.00 | | 50 087.00 | 157 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 579.00 | 6 277.00 | 20 190.00 | 159 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 213.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 722.00 | 6 064.00 | 20 190.00 | 155 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 290.00 | 125 290.00 | | 125 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VC Groupe et associés | 171 570.00 | 171 570.00 | | 171 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 197.00 | 4 465.00 | 517 732.00 | 522 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 168.00 | 400 168.00 | | 400 168.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 818.00 | 203 086.00 | 517 732.00 | 720 818.00 |