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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 296.00 | 87 159.00 | 2 137.00 | 89 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 331.00 | 449 109.00 | 29 222.00 | 478 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 849.00 | 536 268.00 | 122 581.00 | 658 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
BZ Autres créances | 545 608.00 | | 545 608.00 | 545 608.00 |
CF Disponibilités | 440 990.00 | | 440 990.00 | 440 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 474.00 | | 1 089 474.00 | 1 089 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 324.00 | 536 268.00 | 1 212 055.00 | 1 748 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
DH Report à nouveau | 107 845.00 | 11 293.00 | | 107 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 495.00 | 96 551.00 | | 285 495.00 |
DL TOTAL (I) | 484 513.00 | 199 017.00 | | 484 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 163.00 | 415 700.00 | | 383 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | 34 117.00 | | 12 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 595.00 | 19 950.00 | | 101 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 755.00 | 96 417.00 | | 133 755.00 |
EA Autres dettes | 96 571.00 | 95 341.00 | | 96 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 542.00 | 661 527.00 | | 727 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 055.00 | 860 544.00 | | 1 212 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 541.00 | 279 127.00 | | 378 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 329.00 | | 1 989 329.00 | 1 989 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 329.00 | | 1 989 329.00 | 1 989 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 256 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 283 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 249.00 | | | -70 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 868.00 | 768 199.00 | | 2 558 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 372.00 | 671 647.00 | | 2 273 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 495.00 | 96 551.00 | | 285 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 512.00 | | 11 338.00 | 647 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 291.00 | | 11 338.00 | 556 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 541.00 | 7 728.00 | | 528 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 541.00 | 7 728.00 | | 528 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
UX Autres créances clients | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VB T. V. A. | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VC Groupe et associés | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 400.00 | 33 400.00 | 349 000.00 | 382 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
VP Divers | 319 758.00 | 319 758.00 | | 319 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 813.00 | 665 813.00 | | 665 813.00 |
VW T.V.A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 542.00 | 378 542.00 | 349 000.00 | 727 542.00 |