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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 454.00 | 9 533.00 | 22 921.00 | 32 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 415.00 | 389 585.00 | 327 829.00 | 717 415.00 |
BN En cours de production de biens | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 863.00 | 326 452.00 | 49 411.00 | 375 863.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CF Disponibilités | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 241.00 | 362 159.00 | 78 081.00 | 440 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 656.00 | 751 745.00 | 405 911.00 | 1 157 656.00 |
CU Autres participations | 684 492.00 | 380 051.00 | 304 440.00 | 684 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 128 376.00 | 3 128 376.00 | | 3 128 376.00 |
DH Report à nouveau | -3 002 224.00 | -2 978 806.00 | | -3 002 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 143.00 | -23 417.00 | | -106 143.00 |
DL TOTAL (I) | 160 871.00 | 267 014.00 | | 160 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 587.00 | 178 306.00 | | 111 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 75 235.00 | | 69 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 515.00 | 54 926.00 | | 42 515.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 040.00 | 317 096.00 | | 245 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 911.00 | 584 110.00 | | 405 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 1 148.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 422.00 | 201 148.00 | | 14 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 231.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 865.00 | 32 192.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 32 424.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 550.00 | 168 724.00 | | 10 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 422.00 | 595 296.00 | | 14 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 566.00 | 618 714.00 | | 120 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 143.00 | -23 417.00 | | -106 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 161.00 | | 27 148.00 | 858 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 684 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 895.00 | 717 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 895.00 | 32 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 201.00 | | 27 148.00 | 128 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 960.00 | | | 729 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 836.00 | 5 726.00 | 119 029.00 | 122 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 836.00 | 5 726.00 | 119 029.00 | 122 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
6T Sur comptes clients | 328 957.00 | | 328 957.00 | 328 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 716.00 | | 744 716.00 | 744 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 716.00 | | 744 716.00 | 744 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 159.00 | | 366 159.00 | 366 159.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 596.00 | | 10 598.00 |
VI Groupe et associés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 284.00 | 26 657.00 | 366 627.00 | 393 284.00 |
VW T.V.A. | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |