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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 544.00 | 21 799.00 | 1 745.00 | 23 544.00 |
AH Fonds commercial | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 602.00 | 89 556.00 | 91 047.00 | 180 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 829.00 | 25 277.00 | 10 552.00 | 35 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 668.00 | 136 631.00 | 281 037.00 | 417 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
BZ Autres créances | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CF Disponibilités | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 771.00 | | 175 771.00 | 175 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 439.00 | 136 631.00 | 456 808.00 | 593 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 65 254.00 | 37 439.00 | | 65 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 468.00 | 27 814.00 | | 13 468.00 |
DL TOTAL (I) | 122 688.00 | 109 219.00 | | 122 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 049.00 | 44 114.00 | | 91 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 751.00 | 145 720.00 | | 173 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 197.00 | 46 383.00 | | 52 197.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 9 183.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 544.00 | 14 028.00 | | 16 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 120.00 | 259 459.00 | | 334 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 808.00 | 368 679.00 | | 456 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 216.00 | 251 571.00 | | 269 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 615.00 | 17 073.00 | | 5 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 540.00 | | 551 540.00 | 551 540.00 |
FG Production vendue services | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 082.00 | | 596 082.00 | 596 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | 26.00 | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 126.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 292.00 | 126.00 | | 10 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 3 284.00 | | 4 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 875.00 | 3 284.00 | | 8 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | -3 158.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 4 427.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 618.00 | 558 086.00 | | 609 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 149.00 | 530 272.00 | | 596 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 468.00 | 27 814.00 | | 13 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 463.00 | | 92 999.00 | 342 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 417 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 794.00 | 216 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 290.00 | | 13 054.00 | 179 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 988.00 | | 79 237.00 | 154 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | 708.00 | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 929.00 | 38 559.00 | 13 857.00 | 111 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 17 049.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 180.00 | 21 510.00 | 13 857.00 | 107 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 751.00 | 173 751.00 | | 173 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VC Groupe et associés | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 434.00 | 20 530.00 | 64 904.00 | 85 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VP Divers | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 221.00 | 136 378.00 | 8 884.00 | 145 221.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 120.00 | 269 216.00 | 64 904.00 | 334 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 43 581.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 554.00 | | |
YT Sous‐traitance | 72 334.00 | 74 432.00 | | 72 334.00 |