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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 320.00 | 108 151.00 | 7 169.00 | 115 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 814.00 | 108 750.00 | 28 064.00 | 136 814.00 |
060 Stock marchandises | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
072 Créances – Autres | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 886.00 | | 236 886.00 | 236 886.00 |
110 Total général Actif | 373 700.00 | 108 750.00 | 264 950.00 | 373 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 928.00 | 167 642.00 | | 134 928.00 |
214 Production vendue de biens – France | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 499.00 | 167 642.00 | | 143 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 219.00 | 109 204.00 | | 103 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 574.00 | -28 426.00 | | -38 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 686.00 | 9 544.00 | | 5 686.00 |
242 Autres charges externes. | 38 437.00 | 41 034.00 | | 38 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | 5 089.00 | | 5 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 278.00 | 77 207.00 | | 71 278.00 |
252 Charges sociales | 6 408.00 | 16 450.00 | | 6 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 933.00 | 4 236.00 | | 3 933.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 568.00 | 234 341.00 | | 195 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 068.00 | -66 699.00 | | -52 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 794.00 | 175 000.00 | | 1 794.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 76.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 1 648.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 328.00 | 106 577.00 | | -50 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 814.00 | | | 136 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 329.00 | | | 11 329.00 |