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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 875.00 | 153 886.00 | 8 988.00 | 162 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906 098.00 | 3 919 632.00 | 986 466.00 | 4 906 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 636.00 | 895 632.00 | 49 003.00 | 944 636.00 |
AX Avances et acomptes | 167 872.00 | | 167 872.00 | 167 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 254 908.00 | 4 969 151.00 | 1 285 756.00 | 6 254 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 951.00 | 85 436.00 | 687 514.00 | 772 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 334 159.00 | 93 794.00 | 1 240 364.00 | 1 334 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 002.00 | 6 965.00 | 2 494 037.00 | 2 501 002.00 |
BZ Autres créances | 229 009.00 | | 229 009.00 | 229 009.00 |
CF Disponibilités | 460 372.00 | | 460 372.00 | 460 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 287.00 | 186 196.00 | 5 161 090.00 | 5 347 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 602 195.00 | 5 155 347.00 | 6 446 847.00 | 11 602 195.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DG Autres réserves | 2 030 515.00 | | | 2 030 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 766.00 | | | 231 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DK Provisions réglementées | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 477.00 | | | 3 097 477.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 447.00 | | | 486 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 571.00 | | | 2 263 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 709.00 | | | 494 709.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 370.00 | | | 3 279 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 847.00 | | | 6 446 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 836.00 | | | 3 007 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 316.00 | 14 833.00 | 71 149.00 | 56 316.00 |
FD Production vendue biens | 9 201 676.00 | 1 850 018.00 | 11 051 694.00 | 9 201 676.00 |
FG Production vendue services | 8 389.00 | 39 477.00 | 47 866.00 | 8 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 266 382.00 | 1 904 328.00 | 11 170 710.00 | 9 266 382.00 |
FM Production stockée | | | -277 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 921 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 291 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 854.00 | | | -12 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 944.00 | | | 10 927 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 696 178.00 | | | 10 696 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 766.00 | | | 231 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 099.00 | 93 536.00 | 167 872.00 | 6 030 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 805.00 | 73 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 600.00 | 6 254 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 795.00 | 6 018 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 875.00 | 12 000.00 | | 150 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785 994.00 | 81 536.00 | 167 872.00 | 5 785 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 719.00 | 387 431.00 | | 4 581 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 013.00 | 3 872.00 | | 150 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 705.00 | 383 558.00 | | 4 431 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 124.00 | | 2 381.00 | 74 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 105 067.00 | 74 163.00 | | 105 067.00 |
6T Sur comptes clients | 11 428.00 | 6 965.00 | 11 428.00 | 11 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 495.00 | 81 128.00 | 11 428.00 | 116 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 620.00 | 151 128.00 | 13 809.00 | 190 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 128.00 | 11 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 571.00 | 2 263 571.00 | | 2 263 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 673.00 | 187 673.00 | | 187 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 982.00 | 2 493 982.00 | | 2 493 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 435.00 | 214 901.00 | 271 534.00 | 486 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 442.00 | | | 230 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 479.00 | 2 779 804.00 | 54 675.00 | 2 834 479.00 |
VW T.V.A. | 185 887.00 | 185 887.00 | | 185 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 370.00 | 3 007 836.00 | 271 534.00 | 3 279 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
ST Autres comptes | 880 446.00 | | | 880 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 609.00 | | | 151 609.00 |
YT Sous‐traitance | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 981 511.00 | | | 2 981 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 695 837.00 | | | 1 695 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 242.00 | | | 1 290 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |