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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 044.00 | 37 611.00 | 11 434.00 | 49 044.00 |
BT Marchandises | 128 491.00 | 67 890.00 | 60 600.00 | 128 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 866.00 | 67 890.00 | 108 976.00 | 176 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 910.00 | 105 501.00 | 120 409.00 | 225 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 259 810.00 | 259 810.00 | | 259 810.00 |
DH Report à nouveau | -533 749.00 | -461 110.00 | | -533 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 690.00 | -72 639.00 | | -113 690.00 |
DL TOTAL (I) | -374 105.00 | -260 414.00 | | -374 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 874.00 | 413 179.00 | | 474 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | 8 111.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 674.00 | | 5 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357.00 | 18 275.00 | | 5 357.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 3 376.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 514.00 | 448 707.00 | | 494 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 409.00 | 188 293.00 | | 120 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 514.00 | 448 707.00 | | 494 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 007.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 578.00 | 70 132.00 | | 75 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 578.00 | 70 132.00 | | 75 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 1 304.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 1 304.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 036.00 | 68 828.00 | | 75 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 648.00 | 239 402.00 | | 116 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 339.00 | 312 041.00 | | 230 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 690.00 | -72 639.00 | | -113 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 49 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 36 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 607.00 | 164.00 | 160.00 | 37 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 722.00 | 164.00 | 160.00 | 36 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 474 874.00 | 474 874.00 | | 474 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VP Divers | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 004.00 | 3 216.00 | 34 788.00 | 38 004.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 694.00 | 489 694.00 | | 489 694.00 |