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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 189.00 | 119 392.00 | 1 797.00 | 121 189.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 9 138 128.00 | 5 560 752.00 | 3 577 376.00 | 9 138 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 449.00 | 2 034 651.00 | 516 798.00 | 2 551 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 271.00 | 869 054.00 | 226 217.00 | 1 095 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
AX Avances et acomptes | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 354.00 | | 329 354.00 | 329 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 346 118.00 | 9 545 351.00 | 6 800 767.00 | 16 346 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172 325.00 | | 2 172 325.00 | 2 172 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 667.00 | | 183 667.00 | 183 667.00 |
BT Marchandises | 335 327.00 | | 335 327.00 | 335 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 737 823.00 | 5 725 118.00 | 2 012 705.00 | 7 737 823.00 |
BZ Autres créances | 3 967 053.00 | 2 929 593.00 | 1 037 460.00 | 3 967 053.00 |
CF Disponibilités | 3 931 402.00 | | 3 931 402.00 | 3 931 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 398 067.00 | 8 654 711.00 | 9 743 356.00 | 18 398 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 744 185.00 | 18 200 062.00 | 16 544 123.00 | 34 744 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 460.00 | | | 212 460.00 |
CU Autres participations | 2 776 162.00 | 960 550.00 | 1 815 612.00 | 2 776 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 930 245.00 | 2 930 245.00 | | 2 930 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 025.00 | 293 025.00 | | 293 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 874 348.00 | 874 348.00 | | 874 348.00 |
DH Report à nouveau | 627 969.00 | 564 466.00 | | 627 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 008.00 | 564 131.00 | | 480 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 432 181.00 | 724 759.00 | | 1 432 181.00 |
DK Provisions réglementées | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 6 664 545.00 | 5 970 567.00 | | 6 664 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 920 558.00 | 2 000 831.00 | | 1 920 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920 558.00 | 2 000 831.00 | | 1 920 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132 156.00 | 1 465 806.00 | | 3 132 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | 204 128.00 | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 110.00 | 3 165 213.00 | | 3 811 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 349.00 | 889 563.00 | | 985 349.00 |
EA Autres dettes | 16 834.00 | 374 505.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 959 020.00 | 6 099 216.00 | | 7 959 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 544 123.00 | 14 070 614.00 | | 16 544 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 175 567.00 | 4 883 853.00 | | 5 175 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 023.00 | | 2 960 023.00 | 2 960 023.00 |
FD Production vendue biens | 18 002 964.00 | | 18 002 964.00 | 18 002 964.00 |
FG Production vendue services | 308 582.00 | | 308 582.00 | 308 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 271 569.00 | | 21 271 569.00 | 21 271 569.00 |
FM Production stockée | | | 30 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 027 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 636 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872 212.00 | |
GE Autres charges | | | 525 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 236 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 096.00 | 40 350.00 | | 412 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 288.00 | 90 595.00 | | 228 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 384.00 | 130 945.00 | | 640 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 747.00 | 56 116.00 | | 104 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 060.00 | 480.00 | | 56 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 985.00 | 56 595.00 | | 167 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 399.00 | 74 350.00 | | 472 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 734.00 | -120 013.00 | | -134 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 674 040.00 | 24 409 631.00 | | 26 674 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 194 032.00 | 23 845 500.00 | | 26 194 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 008.00 | 564 131.00 | | 480 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 302.00 | 2 518.00 | | 16 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 144 809.00 | | 2 993 063.00 | 14 144 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 562.00 | 3 106 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 020.00 | 787 734.00 | 16 346 118.00 | 4 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 432.00 | 121 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 722 740.00 | 13 118 461.00 | 4 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 373.00 | | 1 248.00 | 139 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 639 076.00 | | 1 206 144.00 | 12 639 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 359.00 | | 1 785 671.00 | 1 366 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 479 441.00 | 836 081.00 | 731 674.00 | 8 479 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 307.00 | 517.00 | 19 432.00 | 138 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341 134.00 | 835 564.00 | 712 242.00 | 8 341 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 177.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 831.00 | | 80 273.00 | 2 000 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 831.00 | 7 177.00 | 80 273.00 | 2 000 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 110.00 | 3 811 110.00 | | 3 811 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 339.00 | 371 339.00 | | 371 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 549.00 | 359 549.00 | | 359 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UP Prêts | 329 354.00 | 212 461.00 | 116 893.00 | 329 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 734 775.00 | 7 734 775.00 | | 7 734 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216 585.00 | 216 585.00 | | 216 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130 774.00 | 360 411.00 | 2 324 777.00 | 3 130 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 954 375.00 | | | 1 954 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 596.00 | | | 287 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 557.00 | 362 557.00 | | 362 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VP Divers | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 629.00 | 233 629.00 | | 233 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242 623.00 | 3 242 623.00 | | 3 242 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 859.00 | 45 637.00 | 9 222.00 | 54 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 090 042.00 | 11 962 974.00 | 127 068.00 | 12 090 042.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 020.00 | 5 175 567.00 | 2 324 777.00 | 7 959 020.00 |