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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 777.00 | 12 896.00 | 6 881.00 | 19 777.00 |
AP Constructions | 875 437.00 | 843 716.00 | 31 721.00 | 875 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141 234.00 | 4 670 517.00 | 3 470 717.00 | 8 141 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 735.00 | 1 412 886.00 | 200 848.00 | 1 613 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 805 799.00 | | 1 805 799.00 | 1 805 799.00 |
AX Avances et acomptes | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 510 421.00 | 6 940 016.00 | 5 570 405.00 | 12 510 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 166.00 | 147 788.00 | 327 378.00 | 475 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830 036.00 | | 830 036.00 | 830 036.00 |
BT Marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 260.00 | 649 201.00 | 1 288 060.00 | 1 937 260.00 |
BZ Autres créances | 576 849.00 | | 576 849.00 | 576 849.00 |
CF Disponibilités | 531 993.00 | | 531 993.00 | 531 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 973.00 | 796 989.00 | 3 598 984.00 | 4 395 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 909 920.00 | 7 737 005.00 | 9 172 915.00 | 16 909 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 191 257.00 | | | 1 191 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 364.00 | | | 580 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 914.00 | | | 317 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416 866.00 | | | 1 416 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 094.00 | | | 3 674 094.00 |
DP Provisions pour risques | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093 893.00 | | | 1 093 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 420.00 | | | 1 097 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 215.00 | | | 1 422 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 271.00 | | | 537 271.00 |
EA Autres dettes | 2 404 723.00 | | | 2 404 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 402.00 | | | 4 401 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 915.00 | | | 9 172 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 209.00 | | | 4 364 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FD Production vendue biens | 4 265 595.00 | 2 734 096.00 | 6 999 691.00 | 4 265 595.00 |
FG Production vendue services | 612 620.00 | 2 438 867.00 | 3 051 487.00 | 612 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 503.00 | 5 172 963.00 | 10 052 465.00 | 4 879 503.00 |
FM Production stockée | | | -512 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 818 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796 989.00 | |
GE Autres charges | | | 283 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 458 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 005.00 | | | 221 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 612.00 | | | 231 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 654.00 | | | 243 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 547.00 | | | -17 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 116.00 | | | -261 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 829.00 | | | 11 051 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 471 466.00 | | | 10 471 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 364.00 | | | 580 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 481 723.00 | | 3 202 060.00 | 9 481 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 434.00 | 19 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 018.00 | 153 343.00 | 12 510 421.00 | 20 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 203.00 | 19 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | 137 707.00 | 12 470 946.00 | 20 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446 218.00 | | 3 182 453.00 | 9 446 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | 19 607.00 | 11 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452 689.00 | 629 081.00 | 141 754.00 | 6 452 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 564.00 | 3 535.00 | 4 203.00 | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 125.00 | 625 545.00 | 137 551.00 | 6 439 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 394 217.00 | 243 654.00 | 221 005.00 | 1 394 217.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 893.00 | 3 527.00 | 133 000.00 | 1 226 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 563.00 | 147 788.00 | 193 563.00 | 193 563.00 |
6T Sur comptes clients | 893 240.00 | 649 201.00 | 893 240.00 | 893 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 869.00 | 796 989.00 | 1 131 869.00 | 1 131 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752 979.00 | 1 044 169.00 | 1 485 874.00 | 3 752 979.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 989.00 | 1 264 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 654.00 | 221 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 215.00 | 1 422 215.00 | | 1 422 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 526.00 | 236 526.00 | | 236 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 831.00 | 224 831.00 | | 224 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 803.00 | 1 285 803.00 | | 1 285 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 458.00 | 651 458.00 | | 651 458.00 |
VB T. V. A. | 165 041.00 | 165 041.00 | | 165 041.00 |
VC Groupe et associés | 261 116.00 | 261 116.00 | | 261 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 723.00 | 2 404 723.00 | | 2 404 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 223.00 | 2 573 223.00 | | 2 573 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 209.00 | 4 364 209.00 | | 4 364 209.00 |