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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 676 603.00 | 468 589.00 | 1 208 014.00 | 1 676 603.00 |
AP Constructions | 287 827.00 | 176 039.00 | 111 788.00 | 287 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 869.00 | 38 651.00 | 24 218.00 | 62 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 246.00 | 132 465.00 | 72 780.00 | 205 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 545.00 | 815 745.00 | 1 416 800.00 | 2 232 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 364 273.00 | | 364 273.00 | 364 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 221.00 | | 401 221.00 | 401 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 766.00 | 815 745.00 | 1 818 021.00 | 2 633 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 924 000.00 | | 1 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | 7 230.00 | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 23 325.00 | 22 760.00 | | 23 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 609.00 | 595.00 | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 194.00 | 954 585.00 | | 1 422 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 935.00 | 863 765.00 | | 125 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 341.00 | 6 188.00 | | 105 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 4 838.00 | | 11 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 20 895.00 | | 21 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 817.00 | 895 686.00 | | 264 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 021.00 | 1 850 271.00 | | 1 818 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 137.00 | | 244 137.00 | 244 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 137.00 | | 244 137.00 | 244 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 100.00 | 1 301.00 | | 137 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 100.00 | 1 301.00 | | 137 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 010.00 | 23.00 | | 131 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 010.00 | 5 302.00 | | 131 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | -4 001.00 | | 6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 772.00 | -966.00 | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 882.00 | 248 582.00 | | 383 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 273.00 | 247 988.00 | | 378 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 609.00 | 595.00 | | 5 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 448.00 | 16 066.00 | | 11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 065.00 | | 8 133.00 | 2 226 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 2 232 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 2 232 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 065.00 | | 8 133.00 | 2 226 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 328.00 | 66 070.00 | 1 654.00 | 751 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 328.00 | 66 070.00 | 1 654.00 | 751 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VI Groupe et associés | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 476.00 | 159 476.00 | | 159 476.00 |