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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AP Constructions | 313 796.00 | 299 241.00 | 14 555.00 | 313 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 833.00 | 83 478.00 | 354.00 | 83 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 465 356.00 | | 465 356.00 | 465 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 186.00 | 543 050.00 | 3 361 136.00 | 3 904 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 981 622.00 | | 6 981 622.00 | 6 981 622.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 981 649.00 | | 6 981 649.00 | 6 981 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 835.00 | 543 050.00 | 10 342 785.00 | 10 885 835.00 |
CU Autres participations | 2 880 251.00 | | 2 880 251.00 | 2 880 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807 143.00 | 1 807 143.00 | | 1 807 143.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 001.00 | 5.00 | | 2 043 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 008.00 | 2 042 996.00 | | -3 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 682 951.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 988 407.00 | 4 674 366.00 | | 3 988 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 204 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 979 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 1 306 857.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 071 494.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 3 586.00 | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 6 341 430.00 | 301 652.00 | | 6 341 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 229 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 354 378.00 | 5 894 384.00 | | 6 354 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 342 785.00 | 10 772 779.00 | | 10 342 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 023.00 | 99 025.00 | | 27 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 023.00 | 206 837.00 | | 27 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 16 885.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 26 406.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 022.00 | 180 432.00 | | 27 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 356 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 317.00 | 89 008.00 | | -49 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 377.00 | 27 095 015.00 | | 82 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 385.00 | 25 052 019.00 | | 85 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 008.00 | 2 042 996.00 | | -3 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 172.00 | | 2 027 014.00 | 1 877 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 904 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 776.00 | | | 467 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 213.00 | | 2 027 014.00 | 1 319 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 991.00 | 31 178.00 | | 456 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 689.00 | 31 178.00 | | 421 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | 48 784.00 | | 6 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | 48 784.00 | | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | 48 784.00 | | 6 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341 430.00 | 6 341 430.00 | | 6 341 430.00 |
UP Prêts | 465 356.00 | | 465 356.00 | 465 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VB T. V. A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VC Groupe et associés | 6 625 074.00 | 6 625 074.00 | | 6 625 074.00 |
VP Divers | 341 842.00 | 341 842.00 | | 341 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 598.00 | 6 981 622.00 | 465 976.00 | 7 447 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 378.00 | 6 354 378.00 | | 6 354 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |