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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 376 781.00 | 33.00 | 376 748.00 | 376 781.00 |
AP Constructions | 4 322 133.00 | 1 725 724.00 | 2 596 409.00 | 4 322 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 029.00 | 578 766.00 | 307 263.00 | 886 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 492.00 | 220 134.00 | 1 271 359.00 | 1 491 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 359.00 | | 297 359.00 | 297 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426 035.00 | 2 532 897.00 | 4 893 138.00 | 7 426 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 561.00 | | 1 107 561.00 | 1 107 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 498.00 | 6 027.00 | 1 178 472.00 | 1 184 498.00 |
BZ Autres créances | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
CF Disponibilités | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 764.00 | 6 027.00 | 2 610 738.00 | 2 616 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 800.00 | 2 538 924.00 | 7 503 876.00 | 10 042 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 378.00 | 8 241.00 | 19 137.00 | 27 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 729 030.00 | 729 030.00 | | 729 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 193.00 | | | -1 115 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 853.00 | -1 115 193.00 | | -13 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 405.00 | 40 982.00 | | 102 405.00 |
DL TOTAL (I) | -97 610.00 | -145 180.00 | | -97 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 795.00 | 86 872.00 | | 156 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 779 599.00 | 5 672 216.00 | | 6 779 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 035.00 | 262 157.00 | | 155 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 646.00 | 111 914.00 | | 269 646.00 |
EA Autres dettes | 240 410.00 | 232 520.00 | | 240 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 486.00 | 6 365 849.00 | | 7 601 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 876.00 | 6 220 669.00 | | 7 503 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 779 599.00 | | | 6 779 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 891 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 222 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 387.00 | |
FM Production stockée | | | 1 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 742.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 060.00 | 11 726.00 | | 22 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 190.00 | 11 554.00 | | 19 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | 172.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 485.00 | 471 381.00 | | 1 175 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 338.00 | 1 586 574.00 | | 1 189 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 853.00 | -1 115 193.00 | | -13 853.00 |