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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 463.00 | 35 003.00 | 50 460.00 | 85 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 867.00 | 126 196.00 | 148 671.00 | 274 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 520.00 | 162 190.00 | 317 331.00 | 479 520.00 |
BT Marchandises | 171 637.00 | 28 102.00 | 143 535.00 | 171 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 598.00 | 34 429.00 | 53 170.00 | 87 598.00 |
BZ Autres créances | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
CF Disponibilités | 602 597.00 | | 602 597.00 | 602 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 667.00 | 62 531.00 | 868 136.00 | 930 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 187.00 | 224 720.00 | 1 185 467.00 | 1 410 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 911.00 | 461 962.00 | | 542 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 082.00 | 280 949.00 | | 199 082.00 |
DL TOTAL (I) | 750 990.00 | 751 908.00 | | 750 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 145.00 | 136 004.00 | | 107 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 868.00 | 152 507.00 | | 155 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 468.00 | 280 898.00 | | 95 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 995.00 | 140 007.00 | | 75 995.00 |
EA Autres dettes | | 66 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 477.00 | 775 585.00 | | 434 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 467.00 | 1 527 493.00 | | 1 185 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 212.00 | | 8 619.00 | 480 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 312.00 | 479 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 109 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 113.00 | 360 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 824.00 | | 8 619.00 | 360 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 845.00 | 44 656.00 | 9 312.00 | 126 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 547.00 | 199.00 | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 204.00 | 44 108.00 | 9 113.00 | 126 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 564.00 | 28 102.00 | | 27 564.00 |
6T Sur comptes clients | 31 885.00 | 3 503.00 | | 31 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 449.00 | 31 605.00 | | 59 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 449.00 | 31 605.00 | | 59 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 145.00 | 26 757.00 | 79 113.00 | 107 145.00 |
VI Groupe et associés | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 686.00 | 152 116.00 | 9 570.00 | 161 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 477.00 | 354 089.00 | 79 113.00 | 434 477.00 |