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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 539.00 | 121 797.00 | 9 742.00 | 131 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 092.00 | 736 157.00 | 276 934.00 | 1 013 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 190.00 | 870 505.00 | 435 684.00 | 1 306 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BZ Autres créances | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
CF Disponibilités | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 234.00 | | 144 234.00 | 144 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 424.00 | 870 505.00 | 579 918.00 | 1 450 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
DH Report à nouveau | -155 638.00 | -9 467.00 | | -155 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 244.00 | -146 171.00 | | -93 244.00 |
DL TOTAL (I) | -72 285.00 | 20 959.00 | | -72 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 863.00 | 198 775.00 | | 221 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 932.00 | 321 694.00 | | 320 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 60 051.00 | | 35 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 979.00 | 58 304.00 | | 64 979.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 8 574.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 203.00 | 647 398.00 | | 652 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 918.00 | 668 357.00 | | 579 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 932.00 | | | 320 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 426.00 | | 635 426.00 | 635 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 426.00 | | 635 426.00 | 635 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 627.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 627.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 627.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 831.00 | 713 244.00 | | 655 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 075.00 | 859 414.00 | | 749 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 244.00 | -146 171.00 | | -93 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 190.00 | | | 1 306 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 755.00 | | | 149 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 630.00 | | | 1 144 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 974.00 | 82 531.00 | | 787 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 423.00 | 82 531.00 | | 775 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 706.00 | 48 546.00 | 156 741.00 | 221 706.00 |
VI Groupe et associés | 320 932.00 | 3 738.00 | 317 194.00 | 320 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VP Divers | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 276.00 | 61 471.00 | 11 805.00 | 73 276.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 203.00 | 161 849.00 | 473 935.00 | 652 203.00 |