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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 312.00 | 72 096.00 | 216.00 | 72 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 414.00 | 271 271.00 | 33 143.00 | 304 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 585.00 | 343 367.00 | 218 218.00 | 561 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 830.00 | 47 153.00 | 31 676.00 | 78 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CF Disponibilités | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 379.00 | 47 153.00 | 268 226.00 | 315 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 964.00 | 390 520.00 | 486 444.00 | 876 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
DH Report à nouveau | | -52 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 943.00 | 124 892.00 | | 49 943.00 |
DL TOTAL (I) | 131 104.00 | 81 161.00 | | 131 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 298.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 687.00 | 341 350.00 | | 296 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 26 175.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 559.00 | 49 400.00 | | 53 559.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 200.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 340.00 | 417 424.00 | | 355 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 444.00 | 498 584.00 | | 486 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 977.00 | 1 133.00 | 72 110.00 | 70 977.00 |
FG Production vendue services | 25 472.00 | 560 000.00 | 585 472.00 | 25 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 448.00 | 561 133.00 | 657 582.00 | 96 448.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 652.00 | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 652.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 454.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 454.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 198.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 326.00 | 757 123.00 | | 716 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 382.00 | 632 231.00 | | 666 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 943.00 | 124 892.00 | | 49 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 687.00 | 296 687.00 | | 296 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 363.00 | 43 331.00 | 40 032.00 | 83 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 340.00 | 355 340.00 | | 355 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |