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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 047.00 | 106 486.00 | 4 560.00 | 111 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 505.00 | 108 937.00 | 20 568.00 | 129 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 108.00 | | 3 342 108.00 | 3 342 108.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 1 813 860.00 | | 1 813 860.00 | 1 813 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 820.00 | | 5 189 820.00 | 5 189 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 326.00 | 108 937.00 | 5 210 388.00 | 5 319 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 187 606.00 | | | 187 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
DL TOTAL (I) | 338 097.00 | | | 338 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 588.00 | | | 955 588.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818 845.00 | | | 3 818 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 290.00 | | | 4 872 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 388.00 | | | 5 210 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 872 290.00 | | | 4 872 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 742.00 | | 3 883 742.00 | 3 883 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 742.00 | | 3 883 742.00 | 3 883 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 082.00 | | | 3 965 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 550.00 | | | 3 895 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 272.00 | | 233.00 | 129 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 813.00 | | 233.00 | 110 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 861.00 | 7 076.00 | | 101 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 410.00 | 7 076.00 | | 99 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 818 845.00 | 3 818 845.00 | | 3 818 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 108.00 | 3 342 108.00 | | 3 342 108.00 |
VB T. V. A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 967.00 | 3 375 960.00 | 16 007.00 | 3 391 967.00 |
VW T.V.A. | 793 119.00 | 793 119.00 | | 793 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 290.00 | 4 872 290.00 | | 4 872 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
ST Autres comptes | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
YT Sous‐traitance | 3 313 660.00 | | | 3 313 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 743.00 | | | 304 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 439.00 | | | 556 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 434 890.00 | | | 3 434 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |