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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997 608.00 | 804 125.00 | 193 482.00 | 997 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 917.00 | 892 578.00 | 25 339.00 | 917 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 537.00 | 188 457.00 | 80.00 | 188 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 112.00 | 1 918 061.00 | 1 668 051.00 | 3 586 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 745.00 | 16 725.00 | 128 019.00 | 144 745.00 |
BN En cours de production de biens | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BT Marchandises | 21 136.00 | 15 596.00 | 5 540.00 | 21 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 670.00 | 565 173.00 | 1 610 497.00 | 2 175 670.00 |
BZ Autres créances | 8 762 130.00 | 293 864.00 | 8 468 266.00 | 8 762 130.00 |
CF Disponibilités | 217 629.00 | | 217 629.00 | 217 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 185.00 | | 217 185.00 | 217 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 005 692.00 | 891 359.00 | 11 114 332.00 | 12 005 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 591 805.00 | 2 809 421.00 | 12 782 384.00 | 15 591 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
CU Autres participations | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 050.00 | 868 050.00 | | 868 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 703.00 | 865 703.00 | | 865 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 778.00 | 62 594.00 | | 70 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 433.00 | 1 005 705.00 | | 1 159 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 147.00 | 163 683.00 | | 188 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 098.00 | 3 113 722.00 | | 3 300 098.00 |
DP Provisions pour risques | 149 826.00 | 187 136.00 | | 149 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 664 444.00 | 631 991.00 | | 664 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 270.00 | 819 127.00 | | 814 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 747.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 888.00 | 4 070 582.00 | | 3 102 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 901.00 | 2 096 650.00 | | 2 082 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 670.00 | 68 641.00 | | 34 670.00 |
EA Autres dettes | 497 870.00 | 443 958.00 | | 497 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 948 984.00 | 3 165 754.00 | | 2 948 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668 016.00 | 9 846 335.00 | | 8 668 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 782 384.00 | 13 779 184.00 | | 12 782 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
FD Production vendue biens | 13 562 918.00 | 1 005 065.00 | 14 567 983.00 | 13 562 918.00 |
FG Production vendue services | 1 432 033.00 | | 1 432 033.00 | 1 432 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 143 144.00 | 1 005 065.00 | 16 148 209.00 | 15 143 144.00 |
FM Production stockée | | | 3 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 087 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 413 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 453.00 | |
GE Autres charges | | | 468 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 868 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | 212 539.00 | | 4 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 242.00 | 280 140.00 | | 129 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 718.00 | 492 679.00 | | 133 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 463.00 | 502 615.00 | | 437 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 589.00 | 571 536.00 | | 74 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 053.00 | 1 074 151.00 | | 512 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 334.00 | -581 472.00 | | -378 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 030.00 | 7 759.00 | | 107 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 931.00 | 22 350.00 | | 118 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 905 706.00 | 17 094 816.00 | | 16 905 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 717 559.00 | 16 931 133.00 | | 16 717 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 147.00 | 163 683.00 | | 188 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 888.00 | 3 102 888.00 | | 3 102 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082 901.00 | 2 082 901.00 | | 2 082 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 870.00 | 497 870.00 | | 497 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 670.00 | 2 175 670.00 | | 2 175 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467 206.00 | 467 206.00 | | 467 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 8 294 924.00 | 8 294 924.00 | | 8 294 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 937 800.00 | 10 937 800.00 | | 10 937 800.00 |