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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 7 026.00 | 280.00 | 7 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 261.00 | 543 689.00 | 233 572.00 | 777 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 848.00 | 553 998.00 | 311 851.00 | 865 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 623.00 | | 120 623.00 | 120 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 961.00 | 108 158.00 | 1 040 803.00 | 1 148 961.00 |
BZ Autres créances | 184 858.00 | | 184 858.00 | 184 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 018.00 | 108 158.00 | 1 682 860.00 | 1 791 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 867.00 | 662 156.00 | 1 994 711.00 | 2 656 867.00 |
CU Autres participations | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 565.00 | 115 668.00 | | 124 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 049.00 | 198 897.00 | | -37 049.00 |
DL TOTAL (I) | 197 516.00 | 424 565.00 | | 197 516.00 |
DP Provisions pour risques | 94 823.00 | 96 005.00 | | 94 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 823.00 | 96 005.00 | | 94 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 722.00 | 308 563.00 | | 213 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 083.00 | 385 475.00 | | 359 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 719.00 | 780 953.00 | | 843 719.00 |
EA Autres dettes | 15 552.00 | 26 478.00 | | 15 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 296.00 | 139 082.00 | | 270 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 372.00 | 1 672 188.00 | | 1 702 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 711.00 | 2 192 757.00 | | 1 994 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 817.00 | 1 458 465.00 | | 1 572 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 996 435.00 | | 3 996 435.00 | 3 996 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 435.00 | | 3 996 435.00 | 3 996 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 320.00 | 61 959.00 | | 23 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 820.00 | 69 959.00 | | 25 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | 33 863.00 | | 5 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | 41 892.00 | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 873.00 | 28 067.00 | | 19 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591.00 | 51 360.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 596.00 | 4 240 880.00 | | 4 075 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 645.00 | 4 041 983.00 | | 4 112 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 049.00 | 198 897.00 | | -37 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 485.00 | | 104 483.00 | 848 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 119.00 | 865 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 119.00 | 780 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 607.00 | | 747.00 | 9 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 483.00 | | 85 180.00 | 782 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 395.00 | | 18 555.00 | 56 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 256.00 | 65 861.00 | 87 119.00 | 575 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 468.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 698.00 | 65 394.00 | 87 119.00 | 568 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 005.00 | | 1 182.00 | 96 005.00 |
6T Sur comptes clients | 48 486.00 | 59 672.00 | | 48 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 486.00 | 59 672.00 | | 48 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 491.00 | 59 672.00 | 1 182.00 | 144 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 672.00 | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 083.00 | 359 083.00 | | 359 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 906.00 | 173 906.00 | | 173 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 100.00 | 205 100.00 | | 205 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 296.00 | 270 296.00 | | 270 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 319.00 | 1 019 319.00 | | 1 019 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
VB T. V. A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 722.00 | 84 167.00 | 129 555.00 | 213 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 762.00 | 1 346 862.00 | 53 900.00 | 1 400 762.00 |
VW T.V.A. | 405 885.00 | 405 885.00 | | 405 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 372.00 | 1 572 817.00 | 129 555.00 | 1 702 372.00 |