| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 612.00 | 27 188.00 | 423.00 | 27 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 727.00 | 66 607.00 | 13 119.00 | 79 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 557.00 | 3 400.00 | 52 157.00 | 55 557.00 |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 824.00 | 3 400.00 | 80 424.00 | 83 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 551.00 | 70 007.00 | 93 544.00 | 163 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -37 377.00 | | | -37 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | -24 328.00 | | | -24 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 207.00 | | 520.00 | 79 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 292.00 | | 520.00 | 67 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 511.00 | 96.00 | | 66 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 541.00 | 96.00 | | 65 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 790.00 | 63 996.00 | 1 794.00 | 65 790.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 371.00 | 111 371.00 | | 111 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -510.00 | | | -510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
ST Autres comptes | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |