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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 6 741.00 | 4 900.00 | 1 841.00 | 6 741.00 |
AP Constructions | 37 030.00 | 15 256.00 | 21 775.00 | 37 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 869.00 | 32 355.00 | 14 514.00 | 46 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 662.00 | 298 360.00 | 80 302.00 | 378 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 210.00 | 362 875.00 | 242 335.00 | 605 210.00 |
BT Marchandises | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 569.00 | 10 088.00 | 226 481.00 | 236 569.00 |
BZ Autres créances | 440 479.00 | | 440 479.00 | 440 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CF Disponibilités | 444 979.00 | | 444 979.00 | 444 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 894.00 | 10 088.00 | 1 312 806.00 | 1 322 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 104.00 | 372 963.00 | 1 555 141.00 | 1 928 104.00 |
CU Autres participations | 25 119.00 | 1 524.00 | 23 594.00 | 25 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360 217.00 | 360 217.00 | | 360 217.00 |
DG Autres réserves | 598 551.00 | 468 806.00 | | 598 551.00 |
DH Report à nouveau | | 12 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 580.00 | 229 746.00 | | 269 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 249.00 | 1 113 826.00 | | 1 271 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 024.00 | 25 782.00 | | 22 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 635.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 176.00 | 205 645.00 | | 123 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 880.00 | 61 199.00 | | 107 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 812.00 | 82 815.00 | | 30 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 893.00 | 420 575.00 | | 283 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 141.00 | 1 534 401.00 | | 1 555 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 727.00 | 392 203.00 | | 266 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 395.00 | | 983 395.00 | 983 395.00 |
FD Production vendue biens | -462.00 | | -462.00 | -462.00 |
FG Production vendue services | 1 004 156.00 | | 1 004 156.00 | 1 004 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 090.00 | | 1 987 090.00 | 1 987 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 44 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 19 062.00 | | 60.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60.00 | | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 404.00 | 5 000.00 | | 50 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 404.00 | 5 000.00 | | 50 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 404.00 | 5 000.00 | | 50 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 000.00 | 3 601.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 245.00 | -12 563.00 | | 110 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 386.00 | 1 751 403.00 | | 2 209 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 807.00 | 1 521 657.00 | | 1 939 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 580.00 | 229 746.00 | | 269 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 913.00 | 26 100.00 | | 24 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 381.00 | | 64 869.00 | 576 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 040.00 | 605 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 040.00 | 469 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 474.00 | | 64 869.00 | 440 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 195.00 | 35 439.00 | 6 284.00 | 332 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 716.00 | 35 439.00 | 6 284.00 | 321 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 224 463.00 | 224 463.00 | | 224 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VC Groupe et associés | 430 403.00 | 430 403.00 | | 430 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 024.00 | 4 859.00 | 17 166.00 | 22 024.00 |
VI Groupe et associés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 935.00 | 683 850.00 | 14 085.00 | 697 935.00 |
VW T.V.A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 893.00 | 266 727.00 | 17 166.00 | 283 893.00 |