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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 085.00 | 69 644.00 | 4 440.00 | 74 085.00 |
AH Fonds commercial | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
AN Terrains | 8 248.00 | 153.00 | 8 095.00 | 8 248.00 |
AP Constructions | 932 523.00 | 892 398.00 | 40 125.00 | 932 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 192.00 | 738 242.00 | 68 950.00 | 807 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 467.00 | 472 062.00 | 105 405.00 | 577 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 910.00 | | 151 910.00 | 151 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 159.00 | 2 172 500.00 | 513 659.00 | 2 686 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 634.00 | | 161 634.00 | 161 634.00 |
BN En cours de production de biens | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 537.00 | 8 141.00 | 294 395.00 | 302 537.00 |
BZ Autres créances | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
CF Disponibilités | 499 162.00 | | 499 162.00 | 499 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 788.00 | 8 141.00 | 1 128 647.00 | 1 136 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 947.00 | 2 180 641.00 | 1 642 306.00 | 3 822 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 694.00 | 417 481.00 | | 161 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 390.00 | 184 213.00 | | 205 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 686.00 | 38 600.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 944 770.00 | 1 190 294.00 | | 944 770.00 |
DP Provisions pour risques | 5 834.00 | 5 339.00 | | 5 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 834.00 | 5 339.00 | | 5 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 247.00 | 71 897.00 | | 80 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 211.00 | 58 461.00 | | 36 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 323.00 | 257 349.00 | | 276 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 922.00 | 193 139.00 | | 298 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 702.00 | 580 846.00 | | 691 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 306.00 | 1 776 479.00 | | 1 642 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 839.00 | 497 946.00 | | 647 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 568.00 | | 66 943.00 | 2 469 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 2 534 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 2 325 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 819.00 | | | 208 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 749.00 | | 66 943.00 | 2 260 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 568.00 | 66 943.00 | 2 262.00 | 2 469 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 819.00 | | | 208 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 749.00 | 66 943.00 | 2 262.00 | 2 260 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 323.00 | 276 323.00 | | 276 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 099.00 | 299 099.00 | | 299 099.00 |
UX Autres créances clients | 384 868.00 | 384 868.00 | | 384 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 281.00 | 72 418.00 | 43 863.00 | 116 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 721.00 | 405 721.00 | | 405 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 702.00 | 647 839.00 | 43 863.00 | 691 702.00 |